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联储决议前瞻

7月加息概率为2.4%
9月加息概率为20%
12月加息概率为51.5%
以上加息概率数据来自www.cmegroup.com

美联储官员近期讲话一览

费希尔 美联储副主席

具有投票权,谨慎中立

  • 尚难判断英国脱欧公投的影响

    美联储官员将投入时间精力判断英国退欧公投对美国以及全球经济的影响,虽然英美的直接贸易不会有重大变化,但会引发很多事。

  • 最近几周经济数据不错

    5月非农非常负面,不过不能仅凭一个月的数据就得出全景判断。最近几周美国经济数据表现相当不错。

杜德利 纽约联储主席

具有投票权,讲话温和

  • 最大的不确定性来自英国公投

    美国面临的最大阴云就是英国公投,虽然目前判断其后果仍为时尚早,但不确定性的前景意味着目前不能预料美联储的下一步行动。

  • 对加息保持耐心

    若剔除能源价格,通胀仍较我们希望的水平稍低一些,这允许我们对加息耐心一些。他还提到目前的企业投资比预期疲软。

乔治 堪萨斯联储主席

具有投票权,讲话强硬

  • 当前美国利率过低,会推动加息

    维持低利率过久可能会导致投资者冒险,导致经济不稳定,6月非农大幅反弹是进一步上调利率的关键理由,支持循序渐进加息。

  • 英国脱欧公投影响可能不大

    英国脱欧对美国的影响可能不大,但目前确定其全部影响还为时尚早。这是一个需要在更长时期内关注的问题。

交易策略
加息
短期策略

加息是低概率事件,意外加息将导致黄金迅速大跌。可以在结果后迅速入场做空,保守目标20美元左右,止损设10美元左右。
如果声明强硬,暗示年内仍有可能会再一次加息。将空头止损下移,可以把头寸改为中长线。
如果声明温和,暗示将观望英国脱欧的影响,黄金可能会迅速回补,需要把空头迅速止盈,反手做多,止损设在时段低点下方,目标是止损幅度的2倍。

长期策略

意外加息将导致黄金短期内大跌,如果声明继续强硬,则可以在中长期内持有所建的空头。
如果声明相对温和,则可以在黄金回落结束之后反手建立多头。

不加息
短期策略

不加息是大概率事件,被市场广泛预期,因此这样的结果公布后黄金可能变化不大。
如果声明显示有1名或1名以上的成员支持加息,且美联储对经济前景比较乐观,对英国脱欧的影响并不是特别担忧,黄金可能会迅速转为下跌。我们短期内迅速建立黄金空头,目标为15美元左右,止损设在决议公布前的盘整顶部上方,幅度约为目标水平的一半。
如果声明仍然温和,没有成员支持加息,且多数持谨慎立场,增强市场对美联储年内观望的预期,黄金可能会迅速反弹,我们短期内可以建立黄金多头,目标为15美元左右,止损设在决议公布前的盘整低位下方,幅度约为目标水平的一半。

长期策略

如果声明强硬,黄金有望跌破1300。我们可以把所建立的空头止损下移,目标指向1250和1200。
如果声明温和,黄金短期可能会反弹。不过由于美联储的政策方向仍是加息,因此在黄金反弹结束后,只要仍然维持在20日均线下方,仍可尝试建立中长期的空头。 如果反弹强劲,收复了20日均线,则中期内的趋势可能转为上行,此后的策略将转为寻机做多。

以史为鉴可以知兴替

2015年行情回顾:利率决议如何影响黄金走势

2015年行情回顾:利率决议如何影响黄金走势

2015年行情回顾:利率决议如何影响黄金走势

2015年行情回顾:利率决议如何影响黄金走势
1 1月会议引发加息希望,黄金从1307跌至1142美元,跌幅达到165美元
2 3月会议下调利率和经济预期,推迟市场的加息预期。黄金反弹修正
3 6月会议相对乐观,加息时点指向9月或12月。黄金结束反弹,下跌127美元
4 9月会议再次下调经济和利率展望,推迟加息预期,黄金反弹近100元
5 10月会议正面提及12月份加息的可能性,黄金加速下跌146美元
最新金银议息回报空间
公布时间 当天单手回报空间(美元)
黄金 白银
2016年6月16日 3083 1850
2016年4月28日 3180 2495
2016年3月16日 3720 2300
2016年1月28日 1426 2360
2015年12月16日 1740 2750
2015年10月29日 1793 2300
2015年9月17日 1985 2350
2015年7月30日 1612 1250
2015年6月18日 1494 1750
2015年4月29日 1255 1500
2015年3月18日 2962 3000
2015年1月29日 3466 6500
美联储近期动态
6月
美联储6月会议纪要 查看 查看
6月
美联储6月利率会议 查看 查看
4月
美联储4月会议纪要 查看 查看
4月
美联储4月利率会议 查看 查看
美联储议息简介

美联储议息又称FOMC会议,FOMC有12位委员组成,包括7位 理事会理事、12位地方联储主席中的5位,其中理事和纽约联储 主席为常任委员,剩下的4个席位每年由其余的11位行长轮换。

FOMC每年召开8次议息会议,会议持续两天,讨论内容包括 经济运行、金融稳定、货币政策决定。会议结束后,FOMC会 公布利率决议、政策声明,包括对经济的评估以及对未来风险 的展望。投资者比较关注对未来政策的前瞻指引。

美联储议息关键词解读
前瞻指引

美联储在声明中往往会为以后的政策走向提供一些指引。这些指引受到投资者的重视,因为它直接影响投资者对美联储的政策预期,所以会对美元造成重大影响。

投票比例

对于每一次的决议,美联储投票成员均会投出自己的选择。如果投票比例发生变化,也会影响市场对美联储未来政策的预期。

前景展望

在有新闻发布会的会议,美联储会公布对未来经济增长、通胀走势以及利率前景的预期,这种展望的变化对市场情绪以及美元走势影响很大。

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