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【黄金周评】黄金本周近乎收平,下周众多风险事件来袭

2013-02-09 10:37:20
本周(2月4日-2月8日)消息面众多,利多金价的因素有周初来自意大利与西班牙的利空消息,欧洲央行前的市场谨慎情绪,欧盟峰会达成协议;利空因素有多国贸易帐以及中欧美1月非制造业PMI数据整体向好,美联储埃文斯暗示将结束QE3,欧洲央行行长德拉基、英国央行行长继任者卡尼言论。但黄金相比上周,显得更加波澜不惊,本周仅微涨0.02%,让投资者失望了,是否这种情况只是暴风骤雨的前奏?我们不得而知。技术面来看,国际现货黄金本周仍陷于去年5月以来楔形形态尾部震荡。目前金价受到去年9月以来下行趋势线在1690美元/盎司附近的强烈压制。不过周线技术面仍偏向上涨,KDJ与K线已经形成底部背离形态。若能有效冲破上述压力位,则上方阻力关注1750美元/盎司,若破则看1790美元/盎司。下方1635美元/盎司附近支撑值得关注。现货白银方面本周围绕32美元/盎司关口震荡,上方受到100周均线32.96美元/盎司的强大压力位。本周热点回顾西意政局再生动荡,国债收益率再次上涨西班牙与意大利10年期国债周一连续第二个交易日大幅下跌,欧洲政治风险的增强打击了人们对投资这两个国家国债的热情。德意志银行驻伦敦策略师Jim Reid表示:“周末的新闻及时地提醒市场注意来自欧洲的政治风险。”摩根士丹利与德意志银行分析师认为今年意大利与西班牙国债的上涨行情可能将被中断。西班牙反对党——社会党周日(2月3日)要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平。而在意大利,前总理贝卢斯科尼在本月即将举行的大选中支持率越来越高,令投资人担心。西班牙首相拉霍伊正在努力尝试控制一起腐败丑闻,他否认周末传出的一则有关他与执政党成员已接受秘密款项的报道。西班牙10年期国债收益率上升至自去年12月中旬以来高点,德国商业银行分析师建议减持西班牙国债。欧洲央行维持利率不变,德拉基重申宽松立场欧洲央行在周四(2月7日)发布的会议决议中再度将基准利率维持在了0.75%的水平不变,这使得央行行长德拉基(Mario Draghi)在此后的新闻发布会上所作的讲话成了各方关注的焦点。德拉基称欧元区国家之间,以及欧元区国家与外部国家之间的金融交易活动状况已经出现了明显的好转,这是个正面的信号,也意味着金融市场的状况已经没有一年前同期那么风声鹤唳。至少现在来看,非银行类的企业所面临的总体融资环境已经相比此前最困难的时候有了一定的好转。德拉基同时强调,欧洲央行并没有为当前的宽松政策措施立场设定特定的时间期限,只要欧洲银行业继续存在流动性需求,欧洲央行就会随时伸出援手。他最后表示,欧元区调和通胀率(HICP)指数最近已经从高位进一步回落,将在此后进一步回落到2%以来,这意味着近期市场通胀风险将仍然有限,而货币扩张的实际速率也将继续受控。英国央行变相宽松,卡尼言论鹰派英国央行候任行长卡尼2月7日在国会前的证词称“英国央行需最终退出非常规货币政策”,并从七个方面解答了英国国会及记者/市场关注的热点问题。卡尼称,倾向“弹性通胀目标”并淡化“名义GDP目标”效用,还释放了干预英镑汇率信号、看好FLS计划、评英国及全球经济前景、金恩及伯南克政策效用。随后不久英国央行公布利率决定维持0.50%,预期0.50%,前值0.50%;维持央行量化宽松规模3750亿英镑,预期3750亿英镑,前值3750亿英镑。英镑兑美元在消息公布后跌回1.5700下方。英国央行同时表示“将对实施QE政策时于3月到期的66亿英镑金边国债进行再投资操作”——此为被视为变相小幅宽松。全球贸易帐以及欧美非制造业PMI向好,打压避险金价本周全球贸易帐以及欧美非制造业PMI数据鼓舞人心,引发美国股市上涨以及经济乐观情绪,黄金投资者因此削减多头押注。美国方面周二(2月5日)发布的经济数据显示,该国服务业部门的活动状况已经连续整整三年处于扩张的通道中,但是扩张步伐相比此前已稍有所放缓。数据显示,美国1月份的ISM服务业指数为55.2,相比12月份的55.7略为走低,但仍大幅高出了50这一荣枯线水平。而自2009年12月以来,美国ISM服务业指数已经连续36个月维持在50以上的水平,这显示经济正在持续地复苏。数据编撰机构Markit周二(2月5日)公布的调查显示,欧元区1月服务业采购经理人指数(PMI)终值上修至48.6,1月综合PMI终值上修至48.6,两者均创10个月(2012年3月以来)最高水平。周四(2月7日)中国进出口数据表明该国国内需求强劲,同时经济也在升温,金价亦承受压力。中国经济过热迹象,或会迫使该国央行收紧货币政策。美国商务部(Commerce Department)周五(2月8日)公布的数据显示,美国12月贸易赤字收窄幅度大于市场预期。美联储埃文斯称QE3可能提前结束周四(2月7日)美联储理事兼芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周四(2月7日)接受媒体采访时指出,美联储可能需要将当前的量化宽松措施(QE)一直延续到今年年底甚至明年年初,来为经济提供必要的推动力,使之得以最终跳出高失业率的泥潭。埃文斯指出,在就业市场前景未出现全面的好转的信号之前,美联储当前的量化宽松措施就会继续坚持下去,这个过程可能需要半年,也可能需要一年甚至更久,但他本人认为,美国经济在今年的复苏势头可能要好于此前的预期,因而,失业率可能会更快地降回目标区间,这也使得QE措施可能提前结束。在埃文斯鹰派言论的影响下,美元指数大幅走高,黄金大幅承压。欧盟峰会达成协议,利好黄金有限周五(2月8日)欧洲理事会主席范龙佩称,欧盟27国领导人已经就预算协议达成了全面共识,预算案也有望很快交付欧洲议会审议,这使得股指在尾盘被进一步拉高。在15个小时的讨论以后,欧盟领袖周五达成一项新的长期预算案框架,为未来几年9600亿欧元涉及农业、援助及科研的支出计划打下基础。欧盟官员们称,在上一次的预算计划基础上,将进一步削减120亿欧元的支出,去年11月,欧盟领袖们未能就预算问题达成协议。这将使得2014-2020年之间的支出上限降至9600亿欧元。消息公布后,美元指数在80.15附近窄幅震荡,现货黄金小幅上扬,后慢慢回吐涨幅。下周展望在三大央行决议谢幕后,下周(2月11日-15日)又将迎来另一家央行决议——日本央行;数据方面,下周日本、法国、德国、欧元区等将纷纷公布四季度GDP数据,同时还有美国初请失业金及密歇根消费者信心指数;此外风险事件方面还有G20会议、欧元区财长会议。日本央行料将按兵不动,因G20在即在G20会议即将召开之际,市场普遍认为日本央行届时将按兵不动。本周日元收盘基本持平,日本国内消息面较前几周少之又少,周二(2月5日)现任日本央行行长白川方明表示,他将于3月19日提前卸任。分析指出,这凸显了在日本政府频频施压要求尽快启动大胆宽松政策的情况下,白川方明“识趣”地提前“走你”,以换得一身轻松。但随后日本官方周五发表日元汇率的“另类”言论。日本财相表示,美元兑日元从78升至90的过程中,日元疲软速度超预期。——(近期美元兑日元一路飙升,于去年10月中旬至今年1月中旬期间从78飙升至90上方,因安倍为首的日本政界施压日本央行,并促使日本央行上调通胀目标至2%。)。对于周五日本财相的讲话,有分析人士称,下周将举行的G20会议上,可能会有政府官员批评日本干预汇率行为。而日本官方可能也有基于这方面的原因而出面讲了一下日元“过去的某个过程”超预期疲弱。整体而言,日本政府宽松之举可能将受到外界更大阻力从而支撑日元。——法国财长周四(2月7日)呼吁在G20会议上讨论汇率问题。欧元区财长会议、G20会议上法国料再度“发难”虽然德国一再重申欧元汇率未被高估,不过欧元区第二大经济体——法国则一再警告欧元被高估并呼吁欧元区甚至全球领导人采取相关举措应对。德法之间似乎德国更占有优势。不过,法国在下周举行的欧元区财长会议及G20会议上就汇率问题的“发难”,似乎是不可避免的了。


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