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【黄金周评】非农难破窄幅震荡,欲筑底OR酝酿跌势?

2013-03-09 15:17:27

本周(3月4日-8日当周)黄金市场愈发陷入窄幅震荡行情中不能自拔,现货黄金本周始终承压于10日均线(1585美元/盎司)下方,一周仅波动约25美元,下方则受到1560美元/盎司关口的买需支撑。即使全面强劲的非农报告令其数分钟跌18美元,但最终依然中规中矩地收于近期震荡区间的中轴线1580美元/盎司附近。下周意大利政局转折期能否引发新行情?

技术面来看,现货黄金在1560美元/盎司附近存在重大支撑,该水平正是此前长达近一年半时间所形成的三角形形态底部。从形态上来看,黄金目前已处在关键性选择的位置。下图重点分析自2011年中旬创历史高位以后金价的走势,图中有六根划线,每两根相同颜色的划线为一组,每组线代表一个走势形态。

在金价走到黄色线所示的下降楔形形态尾部选择上破之后,其上行受到1790美元/盎司附近的平头顶部(上方白色线)压力,又转为下跌,目前正处在粉红色线所示的下行通道中,而且金价又走到了白线所示震荡区间下限之处。如此重要的点位,多空势必激战N久胜败才能见分晓,这还将取决于全球经济、欧债局势及美联储QE三大走向。因而,近期继续维持在1560美元/盎司上方震荡的概率依然很大。

巴克莱银行(Barclays)分析师Suki Cooper周五(3月8日)发表评论称,黄金价格目前面临的最大威胁是投资者对黄金ETF产品的投资兴趣不断下降。该分析师表示,黄金价格目前最大的下行风险是投资者对黄金ETF的买盘兴趣的减弱,这个反应过程或许是长期的。不过实物黄金的买盘以及全球各大央行的买需仍在支撑黄金价格。这股买需的力量不仅将给黄金价格带来支撑,还将部分抵消黄金ETF资金流出所带来的消极影响。

万般皆淡然,愿只愿,为美联储QE预期而略为动容
现货黄金本周大部分时候维持“爬行状态”,期间出现的几波短线大波动行情,都是由美国方面影响市场对QE前景预期的重要消息而引发,包括非农报告、ADP及初请等非农先行数据、美联储褐皮书报告。

3月8日美国公布万众瞩目的2月非农报告全面强劲,非农就业大涨23.6万人,远超预期的增加16万人,前两个月综合来看修正前后基本一致;失业率意外降至7.7%,预期及前值均为7.9%。数据公布后,美元跳涨,现货黄金及白银下跌。国际现货黄金价格自1579美元/盎司附近一分钟跳水约13美元,之后迅速刷新日内低点至1561.25美元/盎司。

周四(3月7日)美国上周初请失业金人数意外降至34.0万人,好于预期的35.5万人,黄金刷新时段低点至1578美元/盎司附近。周三(3月6日)美国ADP就业意外大涨19.8万人,比预期高出近3万,且前值上修2.3万至增加21.5万人。ADP数据后,国际现货黄金价格波幅明显加大,在当时日波幅仅约8美元的情况下,两分钟跌4美元至1572美元/盎司附近,之后出现快速冲高回落行情,期间最高触及1578美元/盎司。

美联储褐皮书报告乐观,称1月和2月初美国经济活动以小幅或温和步伐扩张;12个联储地区中多数地区制造业小幅改善,服务业需求普遍正面,多数地区消费支出扩张。黄金当日震荡收高,不过其中低位快速拉升疑为受大买家逢低介入提振。

下周热点:意大利政局忧虑是否再起风云?美国上调债务上限话题是否推升避险?
3月11日-15日当周,市场热点较本周清淡了不少,不过,该周最后一个交易日的3月15日,是意大利组阁的最后期限,若届时还未能成功组建政府,将意味着意大利不得不举行第二次大选。而在此之前有关意大利各派势力就组阁的表态也势必会引发市场波动。此外,美国上调债务上限话题再次浮出水面,而下周该话题也可能引发市场避险需求升温。

以下为下周热点一览:
3月12日07:50,日本央行公布2月14日会议纪要
3月12日23:00,英国至2月三个月NIESR-GDP预估年率,前值0.0%
3月15日,意大利组阁最后期限
这一周内,还需关注美国减支及上调债务上限话题

意大利方面,该国总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周二(3月5日)表示,不可能提前举行原定3月15日的议会首次会议,并称有充足的时间来组建政府。【背景内容:由于民众对意大利左右两派的传统政治力量的经济治理感到失望,格里罗(Beppe Grillo)领导的“五星运动”在2月24-25日大选中意外赢得了许多“抗议票”,导致最终未能有党派在该国议会参议院中占据足够多数席位,这意味着联合执政难以避免。然而,格里罗此前已一再表态称,不会与任何传统政治势力联合组建跨党派政府,这使得该国政局前景不确定性进一步增加。】

美国方面,众议院共和党籍议长伯纳(Boehner)周四(3月7日)表示,将继续坚持下一次债务上限上调应与减支措施同步进行的观点。伯纳的上述表态增加了美国政府债务上限相关临时措施在今年春季到期时美国驴象两党摊牌的可能,或许意味着众议院共和党方面打算在债务上限问题上与总统奥巴马正面对抗。近日来一些议员建议,将下一次债务上限上调问题作为推动两党就大规模赤字削减方案达成一致的必要手段。但伯纳并未就债务上限问题是否会成为赤字协议促成机制作出详细阐述。

美国众议院周三(3月6日)轻松通过立法,避免了又一次党派预算之争,也避免了政府停止运转的厄运。总统奥巴马也与共和党人建立起了新的沟通渠道。3月6日通过的这项议案,包含3月1日起生效的850亿美元自动减支计划,而且对军事行动及其它安全项目提供了额外的支出弹性。众议院以267:151票通过一项向政府计划融资的措施,时间持续到9月30日本财年结束。民主党人控制的参议院料将在下周通过类似的议案。如果此类议案未能获批,联邦机构将在3月27日用尽资金。这项法案将继续为政府提供资金,避免了在最后时刻出现戏剧性场面。

美国预算争议的核心,是两党在如何控制高达16.7万亿美元联邦债务继续增长方面的巨大分歧。奥巴马希望通过减支和增税来减赤,而共和党则不想在增税问题上再次让步。之前共和党在新年前的“财政悬崖”谈判中曾在增税问题上作出让步。

尽管已经作出上述种种会面安排,而且众议院通过了政府融资案,但几乎无人认为上述分歧能在短期内解决。一些共和党人对奥巴马的提议仍持怀疑态度。参议院共和党二号人物John Cornyn表示:“这位总统很特别,很少与国会进行沟通和接触。”



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