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    【原油盘初】震荡下跌,待后市诸多重磅消息指引

    2016-10-10 10:22:50

    周一(10月10日)原油盘初,油价延续跌势,震荡下行。美油交投于49.28美元/桶附近,跌幅约为1.06%;布油交投于51.41美元/桶附近,跌幅约为0.50%。投资者获利了结致油价承压回落,OPEC伊斯坦布尔会议及美国大选二辩、“马修”飓风等因素料影响油市下一步走向,投资者需密切关注。图片点击可在新窗口打开查看

    上周五(10月7日)WTI11月原油期货收跌0.63美元,跌幅1.3%,报49.81美元/桶,上周累涨约3.3%。布伦特12月原油期货收跌0.58美元,跌幅1.10%,报51.93美元/桶。市场对OPEC减产的预期助推油价上涨近15%,触及四个月高位,投资者获利了结。加之,俄罗斯否认将与OPEC达成任何减产协议,油价自高位下滑,美油回落至50美元关键位下方。与此同时,美国公布的石油钻井总数高于预期,也令油价再度承压。

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    (上图为美国NYMEX原油期货11月合约价格日线图)

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    (上图为布伦特原油期货12月合约价格日线图)

    10月12日,OPEC和非OPEC产油国将在土耳其的伊斯坦布尔召开非正式会议,以讨论OPEC此前在阿尔及利亚会议上提出的,将该组织原油产量限制在3250万桶至3300万桶/日区间范围内,这一事宜。据路透,伊朗和伊拉克两国油长将不会参加伊斯坦布尔的非正式会议,而俄罗斯愿意就油市稳定与OPEC合作。

    美国达拉斯联储更新的季度能源报告表达了对OPEC减产计划的乐观态度,随着协议达成的日子越来越近,油价逐步回暖;此外,美国原油生产有复苏迹象,尤其是作为行业温床的二叠纪盆地产区;当然,联储表示仍需警惕协议存在任何模糊之处。

    从供需基本面看,能源咨询公司Petromatrix称,若OPEC可以不管9月和10月产量上涨的事实,在11月达成实际的减产协议,那么这可能导致沙特石油策略的变革,其将不得不落实减产协议;预计未来半年沙特将根据正常季节水平减产,同时不明显影响出口量;如果沙特希望在阿尔及尔达成的共识能够在OPEC产量上升的情况下形成真正的协议,那么沙特自身必须至少减产100万桶/日,但当前并未看到沙特能源部有下令限产的迹象。

    美国油服贝克休斯最新公布的数据显示,至10月7日当周石油钻井总数达428口,高于425口的前值和预期值。著名金融博客零对冲对此评论称,美国钻井总数连续15周录得增加,创下2016年2月以来的最高水平。这意味着美国石油钻井活动持续活跃,原油供给或续增。

    美银美林称,如果2017年美国原油价格为40美元/桶,则美国页岩油产量可能会每日减少40万桶;而当美油涨至70美元/桶时,美国产量年增幅可能为20万桶/日。基于我们对2017年油价为59美元/桶的预期,页岩油产量可能会在2017年第一季度触底,料到时美国产量为830万桶/日。

    从市场联动性方面看,上周公布的美国初请人数意外降至43年低位附近,加之,美国制造业数据表现乐观以及里奇蒙德联储主席莱克发表鹰派讲话,均助推美元走高。但美国公布的9月非农数据不及预期,美指结束4连阳。上周五美元指数跌0.19%,报96.4995。但是,整体来看,上周美元仍上涨1.3%左右,美元走强也令油价承压。

    从地缘关系方面看,飓风“马修”已经在美国东南地区登陆,美国总统奥巴马已在上周四宣布佛罗里达州和南加利福尼亚州进入紧急状态。分析师和投资者正在密切关注飓风“马修”在美国东南部地区的动向。

    ThinkForex的首席市场分析师纳伊姆·阿斯莱姆(Naeem Aslam)表示,飓风“马修”对原油价格的变动来说有着很重要的影响,因为很多油轮都因此面临风险,原油供应可能因此中断。

    而油价信息服务公司(OPIS)全球能源主管克洛泽(Tom Kloza)则表示,“马修”料不会破坏美国的原油基础设施和精炼设备,因而其对原油的供给料影响甚微;实际上,随着飓风造成的东南部地区人口的不断撤离,未来数日该地区原油的需求料将下滑,而这一因素可能抵消此前市场对原油的看涨因素。

    此外,据外媒,伊拉克的伊斯兰武装分子将其控制区的油井炸毁。这或在一定程度上影响该地区的原油产出和供应。

    从持仓方面看,美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的周度报告称,截至10月4日当周,对冲基金及其他基金经理增持美国原油期货及期权净多头头寸,净多仓升至4个月高位。数据显示,截至10月4日当周,WTI原油期货与期权净多头增加71330手,至362976手。

    从市场预期看,Price Futures高级市场分析师Phil Flynn上周六表示,石油输出国组织(OPEC)减产、美国库存持续下降、美元疲软、“严寒天气”等多种因素可能导致油价到年底升至每桶70美元。

    此外,巴西石油公司预计,2017年油价将处于50-55美元/桶区间。

    截至北京时间10:21,WTI原油报49.24美元/桶;布伦特原油报51.39美元/桶。

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