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    【原油盘初】油市多空较量加剧,待后市消息指引

    2016-10-14 10:22:33

    周五(10月14日)原油盘初,油价小幅震荡。美油交投于50.54美元/桶附近,涨幅约为0.20%;布油交投于51.97美元/桶附近,跌幅约为0.12%。周四公布的数据显示,API和EIA原油库存均录得意外大增,令油价承压。但是,美国原油产量下降,中国原油进口升至记录高位,提振油价。此外,美元走软也在一定程度上为油价提供了支撑。油市多空对立情绪加剧,周六即将公布的美国石油钻井总数,或为后市走向提供指引。图片点击可在新窗口打开查看

    周四(10月13日)WTI 11月原油期货收涨0.26美元,涨幅0.52%,报50.44美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.4%,报52.03美元/桶。美国上周EIA原油库存意外大增485万桶,令油价承压,油价骤跌,美油曾一度失守50美元/桶关口。但是,EIA成品油库存和库欣库存录得大幅下降,抵消了原油库存增加的利空。美国原油产量再次下降,中国9月原油进口升至记录高位,以及美元走软,为油价提供支撑,油价收复日内跌幅的同时录得小幅上涨。

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    (上图为美国NYMEX原油期货11月合约价格日线图)

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    (上图为布伦特原油期货12月合约价格日线图)

    从供需基本面看,美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示,截至10月7日当周,美国EIA原油库存意外大增485万桶,录得4月8日当周以来最大增幅,且结束此前连续五周下降趋势,之前预期增加60.45万桶,且前值减少297.60万桶,但是EIA汽油库存大减190.70万桶;库欣原油库存大减131.8万桶,精炼油库存大减374.6万桶。

    知名金融博客零对冲对此评论称,继API录得的增幅高于预期后,EIA数据甚至更加超出预期;上周EIA原油库存刷新4月以来的最大增幅,并且是连续6周以来首次录得上涨;库欣地区原油库存、汽油库存和精炼油库存的下滑幅度都大于预期幅度;尽管上周美国国内原油产量适当减少,但是数据公布后,美油价格猛跌回50美元/桶下方。

    普氏能源称,美国10月国内原油库存的增长一部分是因为季节性因素影响,导致美国炼油厂利用率处于低谷,为自7月中旬以来首次跌至5年均值下方。不过,上周美国当周原油库存录得490万桶的增长则超出了过去五年间10月的平均水平,而这种大于预期的增长主要是因为进口的强烈反弹。

    纽约能源对冲基金Again Capital合伙人Kilduff称,预计未来数周美国EIA原油库存可能继续增加,因为炼厂设备利用率将下降。与此同时,精炼油及其他成品油库存的下滑趋势将开始加大。尽管原油供应收紧还需要很长时间,但这一趋势值得关注。

    北卡罗来纳州ICAP能源经纪Shelton称,周四公布的EIA上周原油库存意料大增490万桶,该数据其实存在很多季节性因素,因为每年的这段时间美国很多炼油厂都进入维修期,所以原油库存增加是很正常的现象。

    EIA公布的数据还显示,美国下设48个州的原油总产量下降3.6万桶/日,降至796.9万桶/日,录得2014年6月以来最低水平。分析师Tyler Richey表示,尽管美国原油库存意外大增,但是美国下设48个州的原油产量却大幅下降,且已跌至800万桶/日基准产出水平下方。

    另外,美国能源信息署(EIA)周四发布的月报显示,该月报将,2016年原油产出预期从877万桶/日下调至873万桶/日,还将2017年原油产出预期从851万桶/日上调至859万桶/日。该月报预期,2016年美国原油需求增速为7万桶/日,此前预计为20万桶/日;还预期2017年美国原油需求增速为23万桶/日,此前预计为14万桶/日。

    因此,尽管美国原油库存意外大增,但是美国原油产量的持续下降以及精炼油和汽油库存的大减为油价提供了支撑。且美国原油库存意外大增主要是因炼油厂利用率因故障而意外锐减至85.5%所致,预计利用率很快将会恢复,因此库存增加或并不足惧。

    此外,中国海关总署周四公布的数据显示,中国9月份原油进口量为3306万桶,约为808万桶/日,同比增长18%。今年9月份中国原油进口量为继2015年12月份3318万桶的第二高水平。

    里昂证券(CLSA)分析师纳尔逊·王(Nelson Wang)称,随着炼油厂年度维修的结束,10月份中国原油进口量可能会再度增加。并且,中国国内原油产量的减少也将助推炼油厂原油进口需求的增加。

    德国商业银行在一份报告中写道,中国9月份趁油价下跌大举购入。中国原油需求的进一步增加,在一定程度上为油价提供支撑。

    从地缘关系方面看,Tyche Capital Advisors的分析师John Macaluso预计,随着飓风的离去,美国石油钻井数量以及原油库存在未来几周将显著增加。

    从市场联动性方面看,周四美元指数跌0.45%,报97.5609。美元指数走软,也为以美元计价的油价提供支撑。

    从市场预期看,seekingalpha的财经专栏Financial Sense认为,从长期来看,水力压裂和水平钻井的双重技术革命将对长期石油价格产生下行压力,尤其是当这些技术革命已开始向世界各地普及。料在未来20年内,油价都无法摆脱40美元至60美元的区间。

    北京时间周六(10月15日)凌晨1:00,将公布美国10月14日当周油服贝克休斯石油钻井总数,投资者需密切关注。

    截至北京时间10:08,WTI原油报50.55美元/桶;布伦特原油报51.99美元/桶。

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