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    【原油盘初】过剩忧虑再升温,油价震荡下跌

    2016-10-17 10:11:06

    周一(10月17日)原油盘初,油价小幅震荡下跌。美油交投于50.11美元/桶附近,跌幅约为0.48%;布油交投于51.79美元/桶附近,跌幅约为0.31%。OPEC与非OPEC伊斯坦布尔会议未取得实质性进展,且上周公布的最新数据显示,美国API和EIA原油库存均录得意外大增,且美国石油钻井数续增,均加剧市场对原油供给过剩的忧虑情绪。加之,OPEC9月产量创新高,令市场对OPEC限产协议心存质疑。图片点击可在新窗口打开查看

    上周五(10月14日)WTI 11月原油期货下跌0.09美元或0.2%,报50.35美元/桶,上周累涨1.1%,连续第四周上扬。布伦特原油12月期货收跌0.08美元,或0.15%,报51.95美元/桶,上周微升0.08%。上周五油价高位承压回落,主要是因为油价在上涨之后,随着周末的临近,投资者纷纷获利了结所致。OPEC达成的限产协议助推油价上行,但美国石油钻井总数的续增,加剧市场对美国页岩油产量回升的忧虑情绪。与此同时,同时OPEC和俄罗斯的原油产量仍处高位,令油价承压。

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    (上图为美国NYMEX原油期货11月合约价格日线图)

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    (上图为布伦特原油期货12月合约价格日线图)

    上周三举行的OPEC与非OPEC产油国会议未取得新进展,IEA月报和OPEC月报均显示9月OPEC产量再创新高,且API和EIA原油库存均录得意外大增,令油价承压。但是,美国原油产量下降,中国原油进口升至记录高位,且EIA月报下调美国原油产量预期等消息,提振油价。上周公布的一系列油市重磅消息,令油价随之动荡。

    从供需基本面看,美国油服贝克休斯最新公布的数据显示,截至10月14日当周,美国原油钻井平台数量增加4口,增至432口,至此已经连续增加16周,且在过去的20周时间里美国原油钻井有18周录得增加。从近期美国石油钻井数量变化来看,美国石油钻井平台数量在不断复苏。这意味着美国原油产量或续增。

    从市场联动性方面看,美联储主席耶伦北京时间周六凌晨发表讲话称,要使美国经济从危机中完全复苏,可能需要“高压”政策。这进一步暗示美联储倾向于在一段时间内让通胀继续回升。市场认为,耶伦的措辞偏鸽派,但美联储年内加息概率并未因此受到动摇。美元指数先抑后扬。美元指数一度跌至97.76,随后反弹向98关口。美元走强令油价承压。

    从地缘关系方面看,原油交易商上周五表示,美国Permian油田运往库欣地区的主要输油管道依然处于关闭状态,这导致45万桶/日的原油运输遭受影响。此次受到影响的是Permian油田对外最大的输油管道,该消息导致美国原油期货即期合约和次月合约价差缩窄,交易员预期一周内库欣地区库存至少将因此下降近200万桶。外媒报道称,该输油管道已被关闭10日,原本计划于上周四重启,但由于未知的“压力偏差”问题而遭到推迟。

    从持仓方面看,截止10月11日的美国商品期货交易委员会CFTC每周持仓报告显示,对冲基金及养老基金等均越来越看涨原油,基金经理该周内增加了6187多头押注,同时他们还减少了27252空头押注;净多头仓位增加了13%至287924,创下2014年7月以来最大涨幅,不过净多头仓位增加的数量仍然不足以弥补上个星期40%的下降。

    从市场预期看,巴克莱称,2016年WTI和布伦特原油均价预期分别为为44美元/桶和45美元/桶,2017年分别为56美元/桶和57美元/桶。预计2016年第四季度WTI原油价格为51美元/桶,布伦特为52美元/桶。

    截至北京时间10:04,WTI原油报50.11美元/桶;布伦特原油报51.79美元/桶。

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