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    【原油盘初】油价自隔夜高位回落,市场静待EIA报告

    2016-11-16 09:59:40

    周三(11月16日)原油盘初,油价自高位回落。美油交投于45.61美元/桶附近,跌幅约为0.44%;布油交投于46.74美元/桶附近,跌幅约为0.45%。OPEC大佬就减产事宜展开最后斡旋,市场对OPEC达成减产协议的预期重燃,令多头信心得以提振。此外,空头回补及尼日利亚石油管道再度受袭等因素,也助推油价上行,周二油价大幅反弹。但是,周三公布的API原油库存数据不容乐观,加之,美元近期走强等因素,均令油价承压。市场交投情绪谨慎,静待EIA原油库存报告出炉。图片点击可在新窗口打开查看

    周二(11月15日)美国WTI原油12月期货涨5.75%,报45.81美元/桶。布伦特原油1月期货涨5.67%,报46.95美元/桶。汇通财经分析师认为,市场对OPEC达成减产协议的预期重燃,多头信心提升和空头回补操作支撑油价强势反弹。此外,尼日利亚石油管道再度受袭,亦助推油价上行。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及47.14美元/桶。

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    (上图为美国NYMEX原油期货12月合约价格K线图)

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    (上图为布伦特原油期货1月合约价格K线图)

    OPEC秘书长巴尔金都于北京时间周三发表讲话称,当前油市不平衡,原油库存处于不可持续的水平。二手数据来源将作为阿尔及尔协议的依据。已经对尼日利亚、利比亚和伊朗做出特殊考量。OPEC致力于微调并最终实施阿尔及利亚减产协议。OPEC所有产油国都准备在11月30日的会议上达成目标。OPEC和非OPEC国家进行了“广泛的”磋商。将计划与伊朗、委内瑞拉与厄瓜多尔等国展开对话。

    据援引路透社报道,沙特能源部长法利赫将于周五前往多哈与其他产油国进行对话。俄罗斯能源部长诺瓦克将于11月17-18日与OPEC在卡塔尔开展非正式磋商。

    汇通财经分析师认为,OPEC近期积极促成产油国之间进行会谈,表露出该组织希望落实限产计划的决心,令原油多头信心得到提振,同时也激发了新一轮空头回补。

    从供需基本面看,据报道,美国石油协会(API)最新公布的数据显示,美国至11月11日当周API原油库存录得增加365万桶,远超预期的增加126.7万桶;库欣原油库存录得增加110万桶,预期为增加20万桶;汽油库存录得减少15.5万桶,预期为减少186.7万桶;精炼油库存录得增加298万桶,预期为减少3.3万桶。

    知名金融博客零对冲对此评论称,API数据显示,美国上周原油库存增幅大于预期,此外库欣地区原油库存录得8月来的最大增幅,两者共同对油价造成打压,WTI原油价格从日内高位处滑落。但同时,精炼油库存连续8周下滑,汽油库存连续4周下滑,一定程度上抵消了原油库存和库欣原油库存的消极影响,WTI油价随后有所回升。

    此外,JBC能源机构称,中国10月原油进口降至1月以来最低水平,这是其原油库存增速在连续增加后开始出现降低的迹象。预计未来数月中国的原油库存增幅将较今年多数时候的水平有所下滑。不过尽管如此,由于目前的油价水平具有吸引力,中国外汇储备机构将继续购入原油。

    从地缘关系方面看,援引《金融时报》11月16日报道,沙特能源部长法利赫警告称,若特朗普上任后停止从沙特进口石油,将损害美国经济的健康发展,此前特朗普曾承诺实现美国“能源独立”。法利赫指出,尽管美国进口数百万桶原油,但也从自由出口巨量产品中获利,应当拥抱自由贸易。另外,沙特并不担心特朗普当选对于气候协定的影响。

    另外,据援引外媒消息,美国独立石油生产企业Continental Resources执行长Harold Hamm有可能出任特朗普政府的能源部长。Hamm若获得任命,将是美国第一位从石油行业直接拔擢的能源部长。他上任可能会更多考虑原油市场的长期发展,市场分析人士认为,这将在长期提振油价。

    此外,援引路透的报道称,尼日尔三角洲武装组织复仇者联盟日内晚间宣称,攻击了意大利通用石油公司、壳牌公司和Oando能源公司在尼日利亚境内尼日尔河三角洲地区的管道,影响输油量约30万桶/日。尼日尔三角洲武装组织复仇者联盟还表示,将采取其他手段进行抗争,直至政府有进行真诚对话和谈判的表示。

    从市场联动性看,特朗普意外胜选推升美国通胀预期,这一消息持续发酵支撑美元上行。此外,周二公布的美国经济数据靓丽,以及多位美联储官员的鹰派言论亦增添美元上涨的动能。但是,美元在连续大涨之后,升势似乎逐渐放缓,周二美元指数小幅收涨,美元走势待本周四美联储主席耶伦讲话指引。通常情况下,美元走强,会打压以美元计价的油价,投资者需密切关注美元走势。

    从技术面看,虽然近日OPEC方面消息提振了市场对OPEC月底达成协议的预期,但这可能只是油价反弹的“导火索”。汇通财经分析师认为,油价短线反弹的根本原因可能是“空头回补”。

    自10月20日以来,WTI原油持续下挫约10美元,跌幅近20%。特别是在特朗普当选后,市场对特朗普新政可能推升美国原油产量的预期,进一步打压油价。

    与此同时,最新公布的CFTC期货持仓数据显示,截止11月8日原油投机净多头减少76860份(或22%)至277539份。其中,投机空头暴增94578份(或50%)至283275份,投机多头增加17718份(或3%)至560814份。

    汇通财经分析师据此认为,最近三周左右油价大跌的背后,积累了大量短期投机性空头获利盘,随着OPEC利好消息的传出,大量获利空头趁机回补,导致油价短线反弹。

    此外,汇通财经分析师还表示,从技术角度看,美国原油升穿200日移动均线切入位后有一些买盘,并认为周二的油价走势部分是由于技术原因驱动的。

    从市场预期看,麦肯锡高级行业专家Tim Fitzgibbon表示,料未来五年原油价格维持在40-60美元/桶水平。

    英国石油公司CEO表示,对OPEC达成减产细节持悲观态度。并表示,市场对OPEC原油减产协议相当悲观。而若OPEC减产失败,预计油价也不会出现大波动。

    北京时间23:30,将公布美国11月11日当周EIA原油库存报告,投资者需密切关注。

    汇通财经行情软件显示,北京时间09:59,WTI原油报45.56美元/桶;布伦特原油报46.88美元/桶。

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