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    【欧市热点】美指逼近13年半新高,OPEC大会前油价偏多

    2016-11-18 01:30:57

    周四(11月16日)欧市盘中,欧市盘中,美国公布的CPI、房市数据以及初请数据均表现良好,加之美联储主席耶伦言论鹰派,美元指数再度走高,冲至100.50,逼近周三触及的13年半新高100.57。现货黄金反弹受阻,目前交投于1224.20美元/盎司,因耶伦如期释放鹰派信号,而美国10月份CPI数据亦足以支撑美联储12月加息,美元指数稳守100大关,并有望进一步冲高,金价的反弹再次遭到镇压。原油市场,由于产油国之间对减产的分歧有所减少,帮助油价上涨逾1%,逼近两周高位。近日传闻OPEC将提前就落实减产进行磋商,再加上隔夜俄罗斯能源部长称“同意进行冻产”,兼之近日其他产油国立场普遍乐观,本月达成减产共识可能性较大;油价在OPEC大会前走势偏多;但最终结果难以预料,OPEC大会后投资者需警惕下行风险。图片点击可在新窗口打开查看

    【主要市场行情一览】
    汇市方面: 欧市盘中,美国公布的CPI、房市数据以及初请数据均表现良好,加之美联储主席耶伦言论鹰派,美元指数再度走高,冲至100.50,逼近周三触及的13年半新高100.57。援引路透消息,美国10月季调后CPI月率录得6个月最大增幅,因汽油成本和租金成本上升,暗示美国通胀增速在加快,这或为美联储加息开道。而美联储主席耶伦在此前的演讲稿中提到,11月会议上FOMC判断在相对较近的时间加息一次或变得合适,“不久之后”升息可能是适宜的,推迟加息太久可能会导致额外风险。欧元兑美元时段内冲高至1.0744后回落,汇价再度跌至日低,交投于1.07关口下方,日内美国公布的经济数据整体良好,且美联储主席耶伦再度发表升息言论支撑美元打压欧元;欧洲央行公布了10月货币政策会议纪要。在纪要中该央行指出,保留相当程度的货币宽松措施是十分必要的,完全执行资产购买计划与过去的决定相符,且12月将能够更好地形成有关未来货币政策立场的观点 ;技术上,欧元兑美元下一个支撑位置在1.0665(11月16日低点),1.0550(2015年12月2日低点)和1.0500(2015年12月3日低/心理水平)。另一方面,阻力位于1.0759(11月16日高点),1.0850(10月25日低点)和1.0868(10天移动平均线)。短线关注隔夜低点1.0666附近的支撑,重点关注2015年12月4日低点1.0528附近的支撑。英镑兑美元冲高至1.25上方后,回吐近乎全部升幅,英国零售数据带来的利好被美国数据和耶伦讲话盖过。

    原油方面: :周四国际油价小幅冲高,美原油12月期货一度涨逾1.5%至46.38美元/桶,逼近隔夜触及的两周高位;布伦特原油1月期货最高曾触及47.53美元/桶,因产油国努力消除减产协议存在的分歧,市场对达成减产的预期继续升温,给油价提供了上涨动能。OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示,随着11月30日的临近,我们早就进入了跟随新闻进行交易的模式。

    阿尔及利亚能源部长周四晚间称,欧佩克接近在6个月产量协定上达成共识,欧佩克产油国对原油产出协议具有强烈的共识。卡塔尔能源部长周四亦表示,与伊朗和伊拉克谈判,使其将产油量冻结在目前水平。沙特能源部长法利赫周四指出,并不担心美国石油钻井数量的增加。对协议和机制的透明度表示乐观,这能够确保石油减产在监控中,油市正趋向平衡,相信协议将会帮助油市平衡以及复苏。而在前一天(11月16日),委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都会晤后表示,OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)亦表示,俄罗斯已表示愿意支持OPEC的冻产决定,并称他将在本周于多哈举行的行业会议上与沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)会面。从各路消息来看,临近11月30日的OPEC大会,产油国减产相关事宜陆续出现积极的表态,暗示产油国减产分歧减少,美油短线油价继续冲高,关注日线级别布林线中轨47.43美元附近的阻力,而月线级别布林线中轨阻力位于48.66美元附近;下方继续关注5日均线44.88美元附近的支撑,在失守该位置前,油价仍可能延续反弹走势。

    股市方面::欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.61%;英国富时100指数周四收盘上涨0.7%;德国DAX指数周四收盘上涨0.2%;法国CAC 40指数周四收盘上涨0.5%;西班牙IBEX指数周四收盘上涨0.8% 。

    贵金属方面:耶伦的讲话和经济数据都令市场进一步确定美联储12月会采取加息,这帮助美元守住100大关,有望有效突破100.5附近的强劲阻力位;而金价则持续承压于1230美元整数关口。

    法国农业信贷银行(Credit Agricole)周四还指出,包括短期内鼓励海外盈利回流在内的企业税改革,或许将成为下一届美国政府的施政重点。对于美元而言,盈利回流产生的间接影响是关键。企业盈利回落会对美国经济构成提振,股息偿付上升会对美股构成支撑。外汇市场上美元会因此获得提振,美元空头和以美元为融资货币的套利交易会减少。路透技术分析师王涛指出,现货黄金未能突破阻力位1235美元,可能将在这一水准下方进行盘整,未来一天或更多天内,将处于1210美元的支撑位上方;汇通分析师提醒,多重利空出尽之后,美元亦未能进一步冲高,短线美元回调至100关口下方的风险也依然存在,金价亦未失守1220美元附近的支撑,这也给金价短线反弹留下了机会,投资者可以等待进一步的交投信号出现——有效跌破1220美元或者升破1232美元。

    【经济数据一览】
    1 英国10月季调后零售销售年率上升7.4%,升幅创14年最高水平,且远高于预期值5.3%;10月季调后零售销售月率上升1.9%,升幅创7月来最高水平,且远高于预期值0.5%,因寒冷的天气提振了服装销售,且万圣节提振了超市的销售。该数据证明了6月公投退欧以来英国消费的强劲稳健状况,只不过10月提振需求的一次性因素可能不会持续。

    2 欧元区10月CPI年率终值上升0.5%,升幅符合预期且略高于初值0.4%,较之9月终值0.2%,也录得明显的上升,表明该区CPI增速在加快,因服务价格走高,且能源价格降幅走低。欧盟统计局称,欧元区10月CPI年率终值增幅加大,主要受服务价格上升而能源价格跌幅缩小所推动。

    欧元区10月CPI上升最大的推力是餐馆和咖啡馆价格上升,这两者对CPI贡献了0.07个点;房租价格亦上升,其对CPI的贡献是0.04个点。不过总体而言,离欧洲央行2.0%的通胀目标仍很远。

    3美国10月新屋开工总数年化升至132.3万户,创9年(2007年8月来)最高水平;10月新屋开工年化月率上升25.5%,升幅创1982年7月来最高水平,因美国民众加快了新屋的建设步伐,其中独户住宅许可总数为主要推动力,其10.7%的增幅为2007年10月以来最大。暗示美国房地产在第四季度仍将为美国经济增长做出贡献。另外美国10月营建许可总数升至122.9万户,创2015年12月来最高水平,暗示美国房地产未来发展动力仍足。

    4美国10月未季调CPI年率上升1.6%,升幅创2014年10月来最大,和预期值一致,高于前值1.5%;美国10月季调后CPI月率上升0.4%,升幅和预期值一致,高于前值0.3%;美国10月季调后CPI月率录得6个月最大增幅,因汽油成本和租金成本上升,暗示美国通胀增速在加快,这或为美联储加息开道。美联储主席耶伦在此前的演讲稿中也表示,“不久之后”升息可能是适宜的,暗示或于12月加息。

    5美国11月12日当周初请失业金人数为23.5万人,触及43年以来低点,表明美国劳动力市场保持在强劲水平;该数据已经连续89周处于30万关口下方,为1970年以来最长连续周期,此外,续请失业金人数四周均值降至202万人,为2000年6月以来新低,表明就业市场快速收紧,这些或足以支撑美联储在12月加息。

    【基本面消息一览】
    1美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四(11月17日)在美国国货做证词时表示,美国经济将会温和复苏,通胀能重回2%目标;本月初会议上,上调利率的理由持续增强;若未来数据提供更多支撑,近期加息将是合适的。

    2欧洲央行周四(11月17日)公布了10月货币政策会议纪要。在纪要中该央行指出,保留相当程度的货币宽松措施是十分必要的,完全执行资产购买计划与过去的决定相符,且12月将能够更好地形成有关未来货币政策立场的观点。FX678援引纪要内容称,欧洲央行认为,该央行将完全致力于按照过去的决定来实施资产购买计划;且目前资产购买计划进展顺利,尽管存在一些券种稀缺的担忧。

    3欧洲央行执委会成员默施11月16日在法兰克福一次会议上称,欧洲央行必须“尽快”撤回购债计划,不过鉴于购买规模的庞大,回撤可能需要一定的时间;低利率和宽松政策目前仍是适宜的;不过,默施补充说,不能无限期地降低利率,从某个水平开始对市场参与者来说持有现金就变得更有吸引力。目前距离“利率已触底”的说法不远。

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