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    【原油盘初】美元持续走强,美油受拖累再跌逾1%

    2016-11-18 10:02:28

    周五(11月18日)11月18油盘初,美油跌逾1%。美油交投于44.94美元/桶附近,跌幅约为1.06%;布油交投于46.07美元/桶附近,涨幅约为0.07%。尽管各大产油国对减产协议达成的乐观态度提振市场信心,但是,OPEC原油产量居高不下及美国原油库存高企,均令油价承压。此外,美国最新公布的经济数据表现强劲,市场对特朗普新政的预期,以及美联储主席耶伦发表的鹰派讲话,均提振美联储加息的预期,从而令美元持续走强,进而打压以美元计价的油价。图片点击可在新窗口打开查看

    周四(11月17日)国际油价小幅收跌。美国WTI原油12月期货跌0.33%,报45.42美元/桶。布伦特原油1月期货跌0.30%,报46.49美元/桶。沙特能源部长积极表态增加了市场对落实限产协议的信心,曾一度提振油价。但市场依然质疑各大产油国的执行力,并且,各大产油国的原油产量高企进一步加剧市场对油市供给过剩的忧虑情绪。此外,美元持续走高亦打压油价。

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    (上图为美国NYMEX原油期货12月合约价格K线图)

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    (上图为布伦特原油期货1月合约价格K线图)

    据FX678援引外媒消息,OPEC高级别委员会的开会时间由11月25日提前至11月21日,届时产油国将就减产细则进行讨论,该组织争取在11月30日OPEC大会前最终敲定减产协议的细节,制定类似草案的协议。

    阿尔及利亚能源部长周四晚间表示,OPEC近乎在6个月产量协定上达成共识,OPEC产油国对原油产出协议具有强烈的共识。

    卡塔尔能源部长周四表示,与伊朗和伊拉克谈判,使其将产油量冻结在目前水平。

    沙特能源部长法利赫周四表示,并不担心美国石油钻井数量的增加。对协议和机制的透明度表示乐观,这能够确保石油减产在监控中,油市正趋向平衡,相信协议将会帮助油市平衡以及复苏。

    委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与 OPEC秘书长巴尔金都于周三晚间会晤后表示,近期油价下跌表明需要及时执行阿尔及尔协议。OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。

    俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)亦表示,俄罗斯愿意支持OPEC的冻产决定,并称他将在本周于多哈举行的行业会议上与沙特能源、工业和矿产资源大臣法利赫(Khalid al-Falih)会面。

    汇通财经分析师认为,近日传闻OPEC将提前就落实减产进行磋商,俄罗斯能源部长此前已表示同意加入冻产行列,以及近日其他产油国立场普遍乐观,料短期内油价会因此得到提振。但是,OPEC 11月会议的最终结果难以预料,投资者仍需警惕油价下行的风险。

    美国银行财富管理资深投资策略师海华丝(Rob Haworth)也表示,OPEC目前在极力说服市场他们正近乎达成协议,为了维护他们在市场中的信誉,确实可能强制部分国家接受联合限产。但即使达成协议,最大的问题是各成员国的执行力,如果各国不严守协议,依然会为油市带来下行风险。

    从供需基本面看,据FX678援引联合数据库(JODI)公布的数据,沙特9月原油产出上升2万桶/日,至1065万桶/日;沙特9月原油出口上升50.7万桶/日,至781.2万桶/日;沙特9月原油库存下滑232.2万桶至2.78688亿桶;沙特9月国内炼制原油下降17.4万桶/日至242.6万桶/日;沙特9月油品需求下滑40.7万桶/日至251.8万桶/日;沙特9月油品出口下滑2.1万桶/日至134.9万桶/日。

    据此前报道,伊朗希望其产量维持在400万桶/日,但是其他OPEC产油国认为其产量应该维持在370万桶/日。不过,其他OPEC产油国的近期态度有软化,可能容许伊朗生产375万桶/日。

    据FX678援引路透社报道,伊朗的原油出口在增加。伊朗已取代沙特成为印度10月份最大的石油供应商;印度10月份从伊朗进口原油78.9万桶/日,从沙特进口原油69.7万桶/日;印度10月份从伊朗进口原油环比上升28.3%,年比增加181.2%。主要因自1月制裁被解除后,伊朗致力于提升产油量和出口量,此外,伊朗提供的油价折扣也吸引了印度,因印度正增加战略原油储备。

    此外,美国最新公布的库存数据显示,美国API和EIA原油库存均再度录得意外意外大增,令油价承压,这一市场影响料持续发酵。

    从市场联动性看,美国官方周四公布的一系列数据显示,美国经济数据强劲。此外,美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四发表了鹰派讲话。这些因素,均提振了美联储12月加息的市场预期,从而助推美元升至13年半新高,进而拖累油价下行。

    花旗期货分析师Tim Evans表示,周四早前美布两油均上涨,因沙特对OPEC达成协议持乐观态度。然而由于美联储主席耶伦发表了鹰派言论,导致美元走强,大宗商品开启了抛售狂潮。

    从市场预期看,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,若OPEC不能在本月底的维也纳会议上达成限制协议,那么该组织将面临低至40美元/桶的油价。此外,Ole Hansen还表示,俄罗斯可能不会加入减产,但或许会冻结产量。若OPEC能够达成减产至少100万桶/日的协议,那么可能会推动油价升至50美元/桶。明年因需求增加,油价可能达到55-60美元/桶。

    瑞士银行表示,由于第四季度原油库存料将增加,短期油价很容易回落。预计在未来六个月,布伦特原油的均价在55美元/桶。但从长期看,原油市场正在趋于平衡,原油库存或将在2017年下半年下降。预计未来12个月布伦特原油将交投在每桶55美元上方。

    惠誉旗下的BMI Research表示,特朗普当选美国总统以及OPEC在11月30日的会议上无法就联合行动达成一致,将对未来的油价构成下行风险。虽然该机构仍认为原油市场2017年将重新实现平衡,但是特朗普获胜料造成再平衡的过程比预期更慢、更弱,主要是因为美国页岩气领域将反弹。钻探和环境监管或将进一步放松,加之对中游基建的审批提速,将为产量回升提供支撑。把2017年的布伦特和WTI油价预期维持在每桶55美元和53美元,2018年预期维持在每桶68美元和66.5美元。认为OPEC无法最终达成减产协议的几率不到50%。

    凯投宏观表示,预期11月30日的OPEC大会将重申将产量维持在3300万桶/日以下的承诺。会议期间料OPEC就算是为了面子也会达成某种协议,但协议不可能是强制性的。因此,会议后也不可能出现产量显著下滑。美布两油年底价格预期维持为45美元/桶。油价出现可持续复苏要等到明年。

    北京时间周六(11月19日)02:00,将公布美国11月18日当周油服贝克休斯石油钻井总数,投资者需密切关注。

    汇通财经行情软件显示,北京时间09:58,WTI原油报44.94美元/桶;布伦特原油报46.07美元/桶。

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