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    【原油盘初】多哈会晤再传喜讯,油价小幅上涨

    2016-11-21 10:24:43

    周一(11月21日)原油盘初,油价小幅上涨。美油交投于46.73美元/桶附近,涨幅约为0.80%;布油交投于47.22美元/桶附近,涨幅约为0.88%。随着11月底的OPEC正式会议期限的临近,目前市场将焦点再次转向OPEC能否达成冻产协议的预期。上周五(11月18日)各大产油国的多哈会晤再传喜讯,提振市场对OPEC达成减产协议的信心,在一定程度上支撑油价上行。但是,油市供给过剩的局面尚存,市场交投仍需谨慎。图片点击可在新窗口打开查看

    上周五(11月18日)美国WTI原油12月期货收涨0.27美元,或0.59%,报45.69美元/桶,当周大涨6.66%,为4周以来首次录得周线上涨;布伦特原油1月期货收涨0.37美元,或0.80%,报46.86美元/桶,当周上涨4.45%,为5周以来首次录得周线上涨。受10月份OPEC产量持续增加的消息拖累,上周油价一度跌至三个月低位。随后因产油国不断向市场透露对减产协议达成的乐观态度,油价顶住美元大涨的压力,强势反弹。

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    (上图为美国NYMEX原油期货1月合约价格K线图)

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    (上图为ICE布伦特原油期货1月合约价格K线图)

    据FX678报道,上周五(11月18日)世界各主要产油大国官员在卡塔尔首都多哈会晤,讨论减产协议细节,传出了一些乐观的信息,从而增强了市场对OPEC达成减产协议的预期。

    沙特能源部长法利赫上周五表示,多哈石油会谈进展顺利。

    俄罗斯能源部长诺瓦克上周五表示,与沙特油长法利赫的会晤具有建设性。俄罗斯与OPEC的立场越来越接近。冻产是其中一个选项。俄罗斯准备好限产,准备好加入OPEC协议。确定OPEC会在11月30日的会议中达成协议。美国是OPEC能坚守协议的关键因素。如果各大产油国都不增加产量,这将会有助于油市实现供需平衡。

    伊朗上周五表示,对欧佩克达成协议非常乐观。

    伊拉克石油部长阿鲁艾比上周五表示,伊拉克与OPEC产油国在消除彼此之间的分歧方面已经取得一些进展,他现在对OPEC减产协议持乐观态度。

    阿尔及利亚能源部长上周五更是表示,OPEC可能将原油产量冻结在每日3250万桶水平。OPEC正在准备维也纳会谈,不会对阿尔及利亚会议结果出尔反尔。

    这些消息透露出OPEC对达成减产协议的乐观态度,从而增强了市场对OPEC达成减产协议的预期。此外,在多哈会议上,OPEC提议将伊朗产油量限制在392万桶/日左右。但是,伊朗对此尚未做出回应。

    从供需基本面看,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新公布的数据显示,11月18日当周美国石油钻井平台增加19口,为2015年7月来最大单周增幅,总数至471口刷新九个月新高,也是过去24周以来第22周增加。汇通财经分析师认为,从近期美国石油钻井数量变化来看,美国钻井平台数量总体在不断复苏,预示着美国原油生产可能走向活跃。

    从市场联动性看,美元走强,通常会令以美元计价的国际油价承压。上周大约有8位美联储官员陆续发表讲话,其中包括多位2016年票委、2017年票委和美联储主席耶伦,他们的讲话均暗示美联储12月可能会加息,让市场对美联储12加息加息达成全面共识。从而,增添美元上涨的动能。

    此外,因市场预计美国侯任总统特朗普上任后,将会增加财政支出,提升美国通胀水平,令美国国债收益率走高,美元也因此走强。汇通财经行情软件显示,上周美元指数上涨3%至14年高位,美国国债收益率也处在今年的高位。业内分析人士预计,这一市场影响料持续发酵。未来一周,美国国债收益率将继续上升,美元也将继续走强。

    然而,摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Managemen)固定收益投资组合经理Jim Caron表示,鉴于中国经济疲软,英国脱欧公投以及其他不确定因素,该机构认为美联储今年仅有可能加息一次,或是12月份。Caron还表示,市场情绪是难以预料的。如果市场情绪积极高涨,那么美国国债收益率将会快速增长,甚至好于预期,美元也会随之走强。如果认为美国仍将处于经济滞涨模式,那么美国国债收益率将会走低,美元也会随之走软。

    从地缘关系看,据FX678上周六(11月19日)报道,伊朗从基尔库克油田向土耳其出口石油的管线因电力短缺暂停运作。该管线目前的日出口量为10万桶,10月为13.3万桶。该油田通过土耳其毗邻地中海的Ceyhan港口向外运输伊朗包括库尔德地区在内生产的石油,今年8月库尔德自治区政府和巴格达方面达成和解后才恢复出口。汇通财经分析师认为,原油供应中断,或在一定程度上缓解油市供给过剩压力。

    从持仓方面看,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的周报显示,截至11月15日当周,对冲基金及其他基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸1213手,至276326手。

    从市场预期看,加拿大皇家银行(RBC)预计,OPEC将会在11月的维也纳正式会议上最终达成减产协议,并以此来抑制原油产出,稳定油市。

    据彭博社上周五公布的最新调查显示,原油交易员及分析师转而看多下周油价走势,为逾10周以来首次。在接受调查的41位黄金交易员及分析师中,20人看多(49%),9人看空(22%),12人看平(29%)。

    但是,据观察,仍有不少市场分析人士认为OPEC真正达成减产协议的概率不大。巴克莱(Barclays)能源大宗商品研究主管Michael Cohen表示,各大产油国似乎在努力达成减产协议。但是,他对最终达成减产协议并不抱太大的期望。并预计,可能的出现的情形是OPEC达成一个表面上的协议,但是,这种协议并不能改变油市供过于求的现状。

    Again Capital的分析师John Kilduff,世界各产油大国只会大力鼓吹减产,但是,并未进行实质性的行动。他认为市场最终会看透OPEC只会“放空炮”的本质的。并且,油价会再度陷入混乱状态。

    市场分析师Weafer预计OPEC并不会真正实施减产行动,最终的结果可能是原油产量被冻结在高水平罢了。目前市场最大的担忧是美国页岩油产商。如果油价高于50美元/桶,那么可能会导致美国页岩油产商卷土重来,从而加剧油市供给过剩的压力。他还预计,油价2017年可能会回落至40美元/桶,而不是处于50美元/桶或60美元/桶的上方。

    另外,值得注意的是,本周因美国感恩节假期,原定于北京时间周六(11月26日)02:00公布的美国贝克休斯石油钻井总数报告,提前至北京时间本周四(11月24日)02:00公布,投资者需密切关注。

    汇通财经行情软件显示,北京时间10:23,WTI原油报46.81美元/桶;布伦特原油报47.14美元/桶。

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