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    行情走势

    【欧市热点】FED加息支撑美元,伊拉克给油价当头一棒

    2016-11-23 01:04:39

    周二(11月22日)美元指数上演V形反转,跌至日低100.65后回升,重夺101关口,刷新日高101.14,美联储加息预期仍支撑美元。英镑兑美元短线急挫,跌至日低1.2416。)现货黄金反弹受阻,早些时候因美元回落及亚洲实物买盘支撑,金价一度升破1220美元关口至1221.16美元附近,但随后因美元企稳且亚欧股市全面跟随隔夜美股涨势,金价回落至1216美元附近;原油市场,油价一度再创三周新高,随后因伊拉克表示希望增加产量,油价应声回吐涨幅。OPEC消息人士称,部分产油国对减产4.5%持保留意见,市场对减产的信心受到打击。

    图片点击可在新窗口打开查看【主要市场行情一览】
    汇市方面:美元指数上演V形反转,跌至日低100.65后回升,重夺101关口,刷新日高101.14,美联储加息预期仍支撑美元。美国当选总统特朗普将增加财政支出,可能引发通胀和推高利率,美元指数过去两周暴涨近5%。根据CME数据,交易商押注美联储12月升息的概率已经飙升至100%。美元指数重回101关口,并没有突破上周五触及的13年半新高101.48,这意味着美元的调整态势仍将持续,但过程可能比预期曲折。不过市场对美元未来上行仍保持乐观态度。加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说,美元下跌只不过是修正,或至少是盘整。他仍然看好美元中期前景,因为利率上升,预期美国经济成长增强。英镑兑美元短线急挫,跌至日低1.2416。 在周一大涨后受投资者获利了结拖累,且欧盟相关官员讲话引发硬脱欧忧虑。德国商业银行分析师在报告中写道,英镑周一显著上升,但是任何寻找这一涨势背后确凿理由的人将会失望,英镑涨势逆转的可能性依然较高。特雷莎?梅向英国商界表态,英国不会在没有达成贸易协议和没有过渡解决方案的情况下退出欧盟,但这番言论不能令人信服地解释英镑的上涨,因为她的讲话在英镑大涨前数小时。“硬脱欧”的可能性依然没有排除;特雷莎?梅仍然没有解释她打算如何在不必接受人员自由流动的情况下确保单一市场准入。欧元兑美元回吐盘初涨幅,现交投于1.06关口附近,市场忌惮美联储12月加息,导致欧元升势受挫。不过欧元短期并不存在大幅下行的风险,因市场对此前的利空已消化差不多。FX678提醒投资者,还应关注欧洲政治风险。下个月意大利将迎来修宪公投,最新的民调显示意大利的投票者将会反对宪法改革。如果修宪失败,将导致民粹政党“五星运动党”(Movimento 5 Stelle)支持率大增,而该党派的主要计划之一即是推动意大利“脱欧公投”。 技术面上,小时图上,欧元兑美元依托布林带下轨支撑企稳回升,RSI指标低位回升,且突破了前期高点连成的下行趋势线,上方阻力关注斐波那契调整为1.0714。

    原油方面: :周二国际油价冲高回落,早些时候因市场对减产预期持续升温,美原油1月期货一度上涨2%、创三周新高至49.20美元/桶,布伦特原油1月期货一度逼近50美元整数关口,最高触及49.96美元/桶,随后因伊拉克外长重申其应该被增加产量,令部分多头有所顾忌。早些时候尼日利亚欧佩克代表Waya表示,预计今日将就协议细节作出最终决定,阿尔及尔计划是会议目前考虑的主要计划。所有参加欧佩克技术会议的国家签署全面协议是有可能的,欧佩克技术委员会正在讨论将限产协议的期限设定为六个月,欧佩克技术会议上所有国家有望最终达成一致意见。据FX678观察,在该官员讲话后,国际油价一度短线拉升逾1%,美油布油双双刷新三周新高,但在伊拉克外长讲话之后,国际油价回吐了日内涨幅。伊拉克外长周二表示,伊拉克认为应该被允许增加原油产量。该官员认为,伊拉克应增加产量,因伊拉克情况较为特殊,正处于战争当中。目前市场整体还是看好产油国能够达成减产协议,这有助于油价继续上涨;但分析师也普遍认为,如果减产幅度不及预期,或者仅仅达成口头协议,油价料将重回跌势。

    加拿大皇家银行大宗商品策略师Croft认为,油价进一步下降将令沙特的赤字增加,借贷成本提高,对沙特的IPO等带来风险,沙特作为欧佩克组织中最重要的国家期望达成协议,因此预计欧佩克将在11月30日达成一致的协议;而较小的海湾国家将与沙特同盟以帮助减产,从额外的石油收益中获利。同时,对于伊朗的安排可能会有变通。美银美林表示,预期11月30日欧佩克很有可能达成减产协议,维持明年WTI原油59美元/桶预期不变。若减产幅度低于100万桶/日或不分配配额,价格或跌出我们的预期。若欧佩克没有达成协议,油价短期内或跌破40美元/桶。

    提醒,日线级别来看,目前美油已经升破布林线中轨47.06美元附近的阻力,日内关注关口的得失,若多头能守住该位置,美油有望升向布林线上轨52.29美元附近,50美元整数关口是初步阻力所在,10月19日高点51.93美元是强阻力所在。

    股市方面::欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.15%;英国富时100指数周二收盘上涨0.6%;德国DAX指数周二收盘上涨0.2%;法国CAC 40指数周二收盘上涨0.4%;西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.4%。

    贵金属方面:在上周金价守住1200美元关口后,曾指出,金价有望回升至1220美元附近,目前该目标已经达成,从技术面来看,金价仍有机会上探1230美元附近的阻力,但想扭转中线跌势,还需顶住美元和股市的走强,已经黄金ETF持仓的持续减少,尤其是美元如果涨势凶猛,金价料将再次下探1200美元关口附近的支撑。 美元方面,目前美元坚守在重要阻力位100.50关口上方,且市场预期2017年可能更多次息,暗示有望继续走强,这对金价不利,但也有分析师警告称,需要提防“多头陷阱”。

    Kitco分析师Kira Brecht表示,从美元周图来看,目前美元已经突破2015年3月以来的大区间阻力。尽管美联储12月加息几乎板上钉钉,但目前要肯定2017年的加息次数还为时尚早。先不说经济前景可能出现变数,从历史角度来看,目前美国的经济扩张步伐更慢、更长。如果之后美元指数回落至100.50区域下方,则意味着之前的突破是一个潜在的“多头陷阱”。之后美元指数可能极易下滑,利好金价。

    不过隔夜美国三大股市均创历史新高,而日内亚欧股市全线上涨,黄金的避险买盘受到较大的抑制,这给金价反弹制造了难度;值得一提的是,截止收盘,日经225指数和上涨指数均小幅冲高,逼近一年高位。此外,提醒,近期黄金ETF持仓的大幅减少,暗示越来越多的投资者看空黄金后市,也不利于黄金的中长线走势。 数据显示,截止11月21日,全球最大的黄金ETF——SPDR持仓较上一交易日减少6.53吨,至908.76吨,为五个月新低,本月累计下跌3.6%,为一年来最大单月减幅。 高盛表示,将其对三个月/六个月金价预估调降至每盎司1200美元,并称由于交易所上市基金(ETF)有可能出现实货结清,因此金价仍有下行风险。 提醒,本周市场相对清淡,美国感恩节即将来临,较低的流动性亦可能加大金价的波动幅度;而周三(11月23日)出炉的美国10月份耐用品订单数据对金价影响较大,投资者仍需予以关注。

    【经济数据一览】
    1 加拿大9月零售销售月率上升0.6%,升幅符合预期,因汽车和汽车零部件销售强劲。扣除汽车的核心零售销售月率则表现不佳,与前月持平,不及预期值的上升0.5%。

    2 美国10月成屋销售年化总数 560万户,预期值544万户,前值547万户;美国10月成屋销售年化月率2%,预期值-0.70%,前值3.20%;美国10月成屋销售在需求承压的情况下升至9年半高点,为美国第四季度经济增速继续加快提供了更多的证据,但近期抵押贷款利率的飙升或将使得房地产市场的活动放缓,同时房地产市场可供销售的库存存在短缺,也将使成屋销售承压。

    3 英国11月CBI工业订单差值 -3,预期值-8,前值-17;CBI首席经济学家Rain Newton-Smith表示,英国工业订单总体处于健康水平,由于将进入圣诞节,产出增长前景也保持强劲;但英镑疲软将产生作用,食品和饮料部门的价格将尤为上涨,另一方面出口订单将保持在平均水平之上。

    【基本面消息一览】
    1 外媒近日发文称,如果意大利现任总理伦齐在12月4日输掉宪法改革公投后辞职,那么反对党的上台可能造成意大利脱离欧元区。作者认为有两大因素最终造成了这个后果,其一是自1999年意大利采用欧元开始该国糟糕的经济表现;其二是欧盟在2010-2012的欧元区危机后未能建设一个经济和银行业联盟。

    2 路透分析师Henning Gloystein 11月22日指出,因寄望欧佩克带头减产,油价在日内触及10月底以来高位;加拿大皇家银行也认为,欧佩克将在11月30日达成一致的协议。对此,高盛不禁指出,欧佩克减产对美国来说可能是双赢;IG集团也认为,欧佩克冻产将推升油价上涨至50美元/桶。

    3 据彭博,美联储11月政策会议的记录可能会确认,在11月8日的总统大选之前,各位官员正在缓慢向一年来的首次加息靠拢;而大选之后的动态则恰恰提升了加息的可能性;就在11月会议前,美国的通胀在升温,而就业市场继续录得增长,不过大选当时是潜在变数。共和党候选人特朗普当选总统,该党也保持了对国会的控制;市场据以认为这为推出更多财政政策铺平了道路,这样的政策将推升通胀。

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