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    美联储11月纪要料确认12月加息,市场将何去何从?

    2016-11-23 16:52:00

    北京时间周四(11月24日)03:00美联储将公布11月货币政策会议纪要。11月美联储如期维持利率不变,但决策声明中承认未来加息的理由变得越来越强。目前市场认为,美联储12月加息的可能性超过90%。此次会议纪要能否进一步暗示美联储12月加息,值得投资者们重点关注。
    据此前报道,考虑到大选的不确定性,11月美联储如期维持联邦基金利率目标在0.25%-0.50%不变。政策声明中称,委员会认为上调联邦基金利率的理由在持续增强,但决定暂时等待经济向目标持续发展的进一步证明。货币政策立场保持宽松,因此会支持就业市场状况进一步改善,并带动通胀回升至2%的目标水平。

    11月会议纪要料确认12月加息前景

    美联储11月政策会议的纪要可能会确认,在11月8日的大选之前,各位官员正在缓慢向一年来的首次加息靠拢;而大选之后的动态则恰恰推升了加息的可能性。

    美国大选尘埃落定后,市场对特朗普时代下的美国经济似乎充满信心,美联储加息预期大幅跳涨。分析认为,特朗普的财政支出计划致使市场认定,随着通胀预期的上升,美联储可能会加快加息步伐。

    此前提及,上周美联储主席耶伦表示,11月会议上FOMC判断在相对较近的时间加息一次或变得合适,政策立场仅是适度宽松,“不久之后”加息可能是适宜的,推迟加息太久可能会导致额外风险,经济仅支持逐步加息,货币政策必须保持向前看。联邦基金利率市场期货数据显示,耶伦讲话前12月加息概率为68.8%,讲话后该概率暴涨至90%。

    纽约联储主席杜德利上周五(11月18日)指出,在考虑加息计划时,美国大选后的市场反应并不令人担心,因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政预期的驱动。

    圣路易斯联储主席布拉德上周五也表示,美联储会在12月加息,除非发生重大冲击性事件,比如全球市场动荡或是美国就业数据糟糕。达拉斯联储主席卡普兰和堪萨斯联储主席乔治也同样呼吁12月加息。

    目前根据芝加哥商业交易所Fed Watch工具,联邦基金利率期货走势显示交易员预计12月加息概率为93.5%。

    彭博依据联邦基金期货合约的计算显示,市场暗示美联储在12月会议上加息几率首度达到100%。

    法国巴黎银行表示,虽然美联储在今年11月维持货币政策不变,但仍为12月可能的加息透露出了一些暗示:美联储当时指出“增加利率的时机正在持续加强,要想达到加息的目标,仅仅需要获取经济数据改善的进一步证据”。

    该行认为,实际上,只要不发生大的意外事件,预计美联储将在今年12月的政策会议上加息25个基点;预计本周公布的11月货币政策纪要中,大多数委员支持12月加息。

    路透社评论称,美联储12月加息越来越接近板上钉钉。荷兰国际集团首席国际分析师卡耐尔表示,只有发生极糟糕的事情才会阻止12月加息,比如非农就业岗位增长不足10万个。

    市场将何去何从?

    零售外汇公司FX Primus投资研究主管基特勒(Marshall Gittler)表示,正常而言,美联储货币政策会议纪要的公布是一桩重要事件。但在市场整体预期美联储将于12月份加息的情况下,很难想象这份纪要会带来什么样的影响,尤其是耶伦已在上周给出了暗示。

    ☆黄金

    周二全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上日减少3.86吨,当前持仓量为904.91吨。彭博称,这是投资者连续第8个交易日减持黄金ETF,创下了几乎一年来的最长连跌纪录。

    经纪交易商Zaner Group LLC高级副总裁托马斯(Peter Thomas)称,黄金ETF的减持创下了纪录新高,市场已经对下个月的加息概率作出了定价。

    据Kitco新闻周二发布的报告中称,分析师认为金价跌至1200美元/盎司之下是指日可待的事情,因为美联储将在两周内加息。RJO期货高级分析师Phillip Streibl认为,以欧元标价的黄金比以美元标价的有更多的潜力,因为利率的分化。美联储料在12月加息25个基点,而欧洲央行预计将会继续保持宽松政策。

    ☆美元

    美元周三接近13年半高位,美国强劲房市数据进一步巩固了对美联储12月加息及明年继续收紧政策的预期,进而支撑美元。若美联储11月会议纪要措辞鹰派,则有望给美元多头提供更多“火力”。

    此外,由于周四为美国感恩节假期,所以一些经济数据都集中在周三公布,投资者需要密切关注美国的一系列重要数据的表现,其中耐用品订单、初请失业金、房价指数以及消费信心等数据,向来都能给美元的走势带来较大的波动。

    ☆欧元兑美元

    加拿大丰业银行称,美联储将继续收紧政策,2018年底前联邦基金利率目标区间高端将升至2%。该行预计欧元/美元今年将收报1.05,明年年底报1.10,之前的预估为1.12。调整欧元/美元明年预估反映出欧洲央行进一步放宽政策以及未来数月欧元区政治事件风险的可能性,这些政治事件包括12月的意大利修宪公投以及欧洲多国的大选。

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