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    行情走势

    【欧市热点】美元指数冲高回落,黄金探底油价震荡

    2016-11-25 01:00:50

    周四(11月24日)欧市盘中,美元指数冲高至近14年新高102.05后回落,受投资者获利了结拖累。不过由于迎来美国感恩节,金融市场休市,汇市交投清淡。现货黄金探底后有所企稳,早些时候因为美元继续冲高,一度刷新逾九个月低点至1180.38美元/盎司,随后因美元至高位回落,金价回升至1186美元附近,恰逢美国感恩节假期,市场交投较为清淡,而金价在过去一个交易日已经下跌逾100美元,投资者需要提防空头回补;原油市场,市场仍在等待OPEC减产的相关消息,油价在三周高位附近窄幅震荡。
    图片点击可在新窗口打开查看【主要市场行情一览】
    汇市方面:欧市盘中,美元指数冲高至近14年新高102.05后回落,现报101.60,受投资者获利了结拖累。FX678了解到,自特朗普当选美国总统以来,美元指数已经劲升4%。隔夜靓丽的经济数据以及美联储会议纪要都为美联储12月加息提供支撑。根据CME FedWatch,市场现预计美联储在12月加息的可能性近100%。一名外汇交易员称,市场逐步消化了美联储12月加息的预期,这导致美元冲高回落,短期面临修正此前涨势的风险。不过市场对美元未来上行仍保持乐观态度。加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说,美元下跌只不过是修正,或至少是盘整。他仍然看好美元中期前景,因为利率上升,预期美国经济增速加大。

    欧元兑美元自时段内触及的低点反弹近70点,刷新日高1.0585。汇通财经分析认为,欧元在1.05关口附近存在大量买盘支撑,短期将迎来修正,如跌破该关口,将看向1.0452。时段内稍早一度跌至1.0516,为2015年3月17日以来的最低水平。美国当选总统特朗普将增加财政支出,可能引发通胀和推高利率,欧元兑美元在过去两周暴跌逾5%。 英镑兑美元震荡上扬,刷新日高1.2484,因美元涨势受阻,且市场短期逐步消化了英国硬脱欧忧虑。预计英镑短期将震荡企稳,有望再度回升至1.26关口一线。美元兑日元一度突破113关口,创近八个月新高113.53,目前回落至113关口附近,受多头获利了结拖累。近两周汇价大涨近10%,因特朗普新政将推高通胀和利率,且日本央行以“收益率曲线控制”为目标的货币政策框架打压日本国债收益率。

    原油方面: :国际油价窄幅震荡,美原油1月期货目前交投于48.20美元/桶,布伦特原油1月期货现报49.18美元/桶,一方面市场还在等待下周OPEC大会关于减产的结果,另一方面美国正值感恩节假期,市场整体交投较为清淡。目前油价仍处于三周高位附近,下方有多跟均线支撑,美油若能守住30日均线47.31美元附近的支撑,则中线仍有上涨机会。

    交易员表示,市场交投低迷,因美国适逢假期,且石油输出国组织(OPEC)牵头的产油国减产计划仍存在不确定性,因此市场不愿对价格走向进行大举押注。 提醒,OPEC将于11月30日开会协调减产问题,非OPEC成员国俄罗斯也有可能出席,但该组织内部对于谁该减产以及减产多少存在分歧。 不过,欧佩克消息人士周四表示,欧佩克尚未就针对非欧佩克国家加入限产行列的提议作出最终决定,其将在11月28日对此进行讨论。 据华尔街日报周四报道,二手消息称欧佩克提议的产量上限暗示其将减产114.3万桶/日,欧佩克的减产数量或高达130万桶/日。消息人士称欧佩克要求俄罗斯减产30万桶/日,要求非欧佩克国家减产50万桶-60万桶/日。 多数分析师相信OPEC会达成某种形式的减产,不过这是否足以推高市场仍不确定,市场两年多来一直为供应过剩所累。

    澳新银行(ANZ)在周四发给客户的一份报告中称,鉴于每桶43-44美元构成强烈支撑,油价下行空间有限。预计OPEC将在下周的维也纳会议上达成一项协议,如果确实成功达成协议,布伦特原油有望测试年内高点53美元附近的阻力。 但报告也指出,投资者建仓数据及价格走势显示,市场仍然不相信,而且净多仓仍处于今年稍早所及每桶27美元以来低位附近。 国际能源署(IEA)署长比罗尔(FatihBirol)周四表示,如果OPEC成员国同意减产,油价升至每桶60美元附近的话,包括美国页岩油生产商在内的其他国家生产商可能大幅增产。由此出现的产量增加可能在未来9-12个月再次令油价承受下行压力。

    据观察,美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新公布数据显示,截至2016年11月25日当周美国石油活跃钻井数增加3座至474座,过去26周内有23周录得增加,同时月增幅迄今已创7月来最大。 建议,鉴于减产的不确定性仍然较大,各路消息仍层出不穷,油价走势面临的不确定性也在增加,投资者可以考虑逐步减仓观望,待下周OPEC大会结果正式出炉后再进行操作。

    股市方面::欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.22%;英国富时100指数周四收盘上涨0.1%;德国DAX指数周四收盘上涨0.3%;法国CAC 40指数周四收盘上涨0.2%;西班牙IBEX指数周四收盘上涨0.3%。

    贵金属方面:周四美元指数一度再创十三年半高点至102.05,随后遭遇空头狙击,回落至101.50附近;而黄金小幅下探至1180.38美元后小幅反弹,一度回升至1190美元附近;日内消息面也较为清淡,恰逢美国假期,限制了市场的交投;不过特朗普胜选以来的两周时间,金价已经下跌逾100美元,市场料会迎来部分空头回补,关注1200美元整数关口的阻力。据观察,美元指数在有效升破100.5关口后,上方并没有明显的阻力存在,从箱体理论来看,美元仍有可能涨向109关口附近,这在中长线亦对金价不利,而黄金ETF持仓亦在持续流出。

    数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周三黄金持仓量下降1.47%(13.34吨)至891.57吨,为九个交易日来最大单日减幅,而过去十个交易日持续一直在较少,为一年来最长减少周期;本月以来持仓量已减少逾5%,目前持仓为近六个月最低。彭博汇总数据显示,全球黄金ETF持仓过去10个交易日连续下滑,资产规模11月份缩水85.5吨至1902吨,为6月份以来最低;金价和ETF持仓均有望创下2013年6月来最大月度降幅。

    认为,中线金价仍存较强的下行动能,下方进一步关注1164美元附近的支撑,而短线金价在1180美元附近获得了短线支撑,短线有望小幅反弹,上方关注1192美元附近的阻力,强阻力1202美元附近。鉴于12月4日意大利将进行宪法改革全民公投,据最新民调来看,反对派占据明显优势,这意味着者意大利也面临着脱欧的风险,随着公投时间的临近,可能会促成一部分避险情绪,届时料将给金价提供些许支撑。

    【经济数据一览】
    1 德国 第三季度 未季调GDP年率终值 1.50%,预期值1.50%,前值1.50%;德国 第三季度 季调后GDP季率终值 0.20%,预期值0.20%,前值0.20%;分析认为,尽管私人消费和联邦开支有所增长,但外贸疲软拖累整体经济表现,三季度德国GDP增速环比腰斩一半,其中联邦开支增加还主要源于安置2015年初以来涌入的难民;另外,欧洲央行宽松政策下企业投资意愿寥寥,工厂和设备投资下滑了0.6%。

    2 引用的彭博数据显示,德国11月IFO商业景气指数为110.4,低于预期值110.5,前值从110.5修正为110.4;数据显示,11月德国企业的士气未受特朗普胜选的影响,表明虽然政治不确定性上升,但约7000家受访公司的高管们对欧洲最大经济体的增长前景依旧抱乐观态度。

    【基本面消息一览】
    1 高盛分析师Jeff Currie和Mikhail Sprogis在11月22日发布的报告中写道,高油价将推动沙特等产油国的收入,弥补这些国家的财政赤字,推高资产价值和消费者信心。本周早些时间,高盛将WTI期货2017年第一季度预期从45美元/桶,上调至55美元/桶,因OPEC达成限产协议可能性增大。预期大幅上调,会促进全球经济增长。汇通行情播报,截至发稿,WTI原油上涨0.25%,至48.06美元/桶。

    2 据《华尔街日报》报道,二手消息称欧佩克提议的产量上限暗示其将减产114.3万桶/日,欧佩克的减产数量或高达130万桶/日,消息人士还称欧佩克要求俄罗斯减产30万桶/日。欧佩克要求非欧佩克国家减产50万桶-60万桶/日,且欧佩克将于下周讨论将产量削减至3250万桶/日;同时,由于油市恢复至平衡的速度慢于预期,欧佩克决定增大减产力度。

    3 经济合作暨发展组织(OECD)周四(11月24日)称,各国政府需要抛却对债务水平的执着,加大对增长利好型政策的支出,并在可能的情况下减轻税务负担。对于越来越多准备以减税提振经济增长的政府,OECD在下周一发布经济展望报告前的这番讯息,可能提供支持,首先就是特朗普(Donald Trump)领导的美国政府。但OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)坚称,这并不是鼓励各国盲目超前消费和全盘下调企业税。

    4 欧洲央行副行长康斯坦西奥周四(11月24日)表示,意大利公投结果难以预测,意大利公投或会带来冲击也可能不会,因意大利银行业具有弹性,但我们必须随时留意并保持反应能力。

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