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    行情走势

    【欧市热点】美元收复101关口,伊拉克乐观推升油价

    2016-11-29 00:58:01

    周一(11月28日)美元指数探底回升,收复101关口,刷新日高至101.60,因欧美债券利差扩大及美联储加息预期推升美元。油价盘中大涨逾2%,商品货币随之走强。现货黄金反弹受阻,早些时候因美元回落一度反弹至1197.72美元附近,但随着美元收复跌幅,金价再次回落至1190美元下方,鉴于后市美元仍有继续冲高的可能,而且黄金ETF持续减少,料将限制金价的反弹空间。原油市场,国际油价探底回升,对减产的质疑一度令油价再创一周新低,但伊拉克的乐观态度仍给油价提供支撑,市场观望情绪日渐浓厚。
    图片点击可在新窗口打开查看【主要市场行情一览】
    汇市方面:美元指数探底回升,收复101关口,刷新日高至101.60,因欧美债券利差扩大及美联储加息预期推升美元。油价盘中大涨逾2%,商品货币随之走强。FX678了解到,大部分汇市投资者预计美元升势将持续。但美国感恩节假日,加上月底前企业资金流动,以及12月上半月笼罩市场的一些风险,令一些人现在就获利了结。“最近的盘整令许多投资者想知道是否是卖出美元的时机,”BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien称,“毫无疑问美元涨势有点超前,逃离顶部的操作具有吸引力,最近只是小幅回落,意味着最好的操作是在回落时买入美元,直到美联储主席耶伦告诉我们另外一个做法。”
    分析指出,美元调整势头已经开启,尽管欧洲时段内反弹,但并没有改变调整的风险。

    欧元兑美元回吐全数升幅,刷新日低1.0562,因欧美债券收益率差扩大拖累欧元走势。在本周日意大利宪改公投前,投资者对欧元维持谨慎看法。一名驻伦敦外汇交易员称,欧元反弹的势头暂时受阻,但仍看好其未来数日的升势,欧元兑美元在过去三周下跌了逾5%。

    欧洲央行行长德拉基称,欧洲央行政策是当前经济复苏中关键元素,欧元区经济增速温和但稳定,到目前为止,欧元区的经济受到英国脱欧公投结果的影响有所减小。英镑兑美元转升为跌,盘中下挫0.45%,跌破1.24关口,最低至1.2383,受美元走强以及技术性卖盘打压。英国央行在第三轮公开压力测试中,新增了更高标准。英国一些最大的银行将勉强通过,而其他银行或难以通关。油价盘中大涨逾2%,商品货币随之走强。美元兑加元下跌0.80%,刷新日低1.3400;澳元兑美元维持升势,现报0.7463。

    原油方面: : 周一国际油价探底回升,美原油1月期货一度刷新一周低点至45.14美元/桶,布伦特原油2月期货最低曾触及47.30美元/桶,随后双双小幅回升,因产油国的减产的分歧依然较大,市场不断质疑实际减产的可能性,对油价形成拖累,但伊拉克油长的乐观表态继续给油价提供支撑,而由于临近OPEC大会,更多的投资者选择了观望;技术面来看,油价依然面临较大的下行风险。OPEC和非OPEC产油国之间原定于本周一开会,但在沙特拒绝参加后取消。 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalidal-Falih)上周日(11月27日)表示,拒绝参会是因为OPEC内部迄今尚未达成一致。 法力赫称,即便产油国不干预,2017年油市也能自行平衡,所以产量维持现状是合理的。 据沙特中东日报报道,沙特能源部长法利赫27日称,在没有欧佩克干预的情况下,原油需求也将在2017年复苏,随之而来的是油价的稳定;欧佩克会议并不是只有减产一条路可走,具体措施应视原油消费的复苏情况而定,特别美国的原油需求。 阿塞拜疆油长周一亦表示,取消其这周去维也纳的行程,将不会参加本周的欧佩克大会。

    据金融时报周一报道,沙特主动提议从1050万桶/日的产量基础之上减产4.5%。这仍给减产留下了一下希望。 不过,据消息人士透露,沙特在10月就曾提议减产4.5%;沙特当时提议伊朗相应要冻结产量至380万桶/日,其他成员国要接受欧佩克公布的二手来源产量数据,同时俄罗斯等产油国也必须参与;伊朗当时表示,只有在过去两年增产的国家(如沙特等)才应该减产。 而伊拉克油长的态度依然给油价提供支撑,帮助油价短线拉升逾1%,收复日内全部跌幅。伊拉克油长周一重申,对本周欧佩克大会达成协议持乐观态度。希望与所有欧佩克成员国进行合作,达成各方都能接受的协议。综合来看,目前沙特已经不是对减产持特别积极的态度,俄罗斯更倾向于冻结产量,而伊朗、伊拉克及尼日利亚等国均希望获得减产豁免,美国页岩油生产商仍在“虎视眈眈”,产油国达成冻产的可能性增加,而不是产油国一直倡导的减产。

    摩根士丹利分析师称,至少会达成一份书面总体协议,若得到非欧佩克的强势支持表态,影响可能还会更大,未来关注焦点会转向执行风险、可持续性以及非欧佩克国家的产量回应;欧佩克若宣布可观幅度减产,油价料可上涨5美元甚至更多。摩根大通表示,预计欧佩克会议成功达成石油供应协议的可能性为60%。欧佩克达成协议失败将重新引发中东地区争相争夺市场份额,将导致油价跌至35-40美元/桶的区间。

    认为,2小时来看,重点关注布林线中轨46.98美元附近的阻力,若不能有效收复该关口,油价进一步下行的风险将会加大,下方关注11月18日低点44.55美元附近的支撑,进一步支撑位于11月4日低点43.57美元附近。

    股市方面::欧洲泛欧绩优300指数周一收盘下跌0.94%;英国富时100指数周一收盘下跌0.7%;德国DAX指数周一收盘下跌1.2%;法国CAC 40指数周一收盘下跌1%;西班牙IBEX指数周一收盘下跌0.6%。

    贵金属方面:周一美元指数一度刷新一周低点至100.63附近,随后收复全部跌幅,回升至101.5附近,令金价反弹受阻,目前金价交投于1187.54美元附近,市场普遍预期美元仍有机会继续上涨,而金价的反弹更多是受到技术性买盘的支撑,但黄金ETF持仓持续减少,金价反弹空间较为有限,下行风险仍然较大。

    对于黄金,分析师过去几周黄金被严重抛售,因此技术性买入和东南亚需求非常高涨,逢低买入可能推高短线黄金价格,但鉴于黄金ETF持仓大大幅减少,金价后市依然看跌。 据观察,黄金ETF持仓的仍在持续较少,这不利于黄金的中线走势。数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust上周五(11月25日)黄金持仓量下降0.73%至885.04吨,为连续十一个交易日减少,当前持仓量亦为五个半月新低。 德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,投资者仍在撤出金市,尽管黄金跌穿1200美元引发一些获利了结,但黄金受到许多因素拖累,包括股市,汇市和预期美国升息,利率上升对黄金来说是沉重的包袱。 瑞银分析师认为,还未能排除黄金进一步下跌的可能性,特别是ETF持金量持续减少。

    【经济数据一览】
    1美国 11月 达拉斯联储商业活动指数 10.20,预期值1.50,前值-1.50。

    【基本面消息一览】
    1 周一(11月28日)伊拉克油长重申对本周达成减产协议持乐观态度,缓解了上周末沙特能源大臣言论所引发的忧虑,WTI原油主力合约加速反弹,并转跌为升,刷新日高47.31美元/桶;部分机构预计本周OPEC有50-60%几率达成减产共识,进而推涨油价逾5美元;反之,油价料失守40美元关口。

    2 英国央行在第三轮公开压力测试中,新增了更高标准。英国一些最大的银行将勉强通过,而其他银行或难以通关。Autonomous Research LLP在本月的报告中表示,七家接受测试的大型英国银行很可能将优于英国央行一年一度检验的最低标准。测试结果将于周三公布。Autonomous表示,对被视作全球系统重要性的银行适用了较为严格的门槛,苏格兰皇家银行和巴克莱有可能在该标准出现“软失败”。假设中国衰退的情形,或影响汇丰和渣打的压力测试结果。

    3消息人士表示,伊拉克寻求将产量冻结在454.6万桶/日; 沙特坚持伊朗限产; 伊朗当前正在考虑原油冻产; OPEC正在考虑发布声明,该声明将总结当前有关限产问题的担忧情况。

    4摩根大通表示,自FOMC11月美联储会议纪要公布后美国经济数据都不错;预计11月份非农就业增加20万,应该几乎敲定12月份的加息。即便如此,美元贸易加权汇率自大选后上涨约4%,或引发对2017年上半年经济和通胀的下行风险担忧。

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