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    行情走势

    【欧市热点】美指震荡回升刷新日高,伊朗传闻打压油价

    2016-11-30 01:14:31

    周二(11月29日))欧市盘中,美元指数震荡回升,刷新日高101.64,受美债收益率回升,且美国三季度GDP增速上修。欧元兑美元跌至1.0563,美元兑日元回升至113上方,英镑维持坚挺态势,加元受油价暴跌拖累;现货黄金震荡走弱,最低触及1181.51美元/盎司,因美元企稳后小幅上涨,甚至有望重拾涨势,令金价再次承压,而且市场担忧OPEC大会亦会给金价带来负面影响。原油市场,有消息传出伊朗不会支持冻产协议,令减产预期再次受挫,油价震荡下跌逾4%,回吐隔夜全部涨幅。
    图片点击可在新窗口打开查看【主要市场行情一览】
    汇市方面: 美国三季度GDP增速上修也为美元上涨提供动力。美国商务部周二(11月29日)公布的数据显示,美国第三季度GDP增速上修至3.2%,好于预期,创两年最佳表现,因消费者支出强劲且大豆出口上升。美国第三季度消费者支出年化季率修正值上升2.8%,升幅高于预期值2.3%和前值2.1%;美国第三季度最终销售年化季率修正值上升2.7%,升幅好于预期2.7%和前值2.3%。汇通财经分析指出,美元尽管回升,但仍徘徊于上周触及的近14年高位下方,调整的势头并没有改变。

    欧元兑美元跌至1.0563。一名驻伦敦外汇交易员称,欧元反弹并不坚定,可能需要更多时间去固底,美国靓丽的GDP数据以及周日的意大利公投都为欧元带来风险。小时图来看,布林带开口收窄,短线走势受到布林带中轨压制,下方至1.0550/60区域存在较强支撑。若跌破该支撑,可能会看向1.05关口。

    美元兑日元回升至113上方,最高触及113.33,较日内稍早触及的低点111.59攀升近200点。不过升至113上方后恐吸引空头入场。英镑维持坚挺态势,盘中上涨0.66%,升破1.25关口至1.2507,英国硬脱欧忧虑对英镑的短期走势的施压在逐步退去。

    原油方面: 国际油价震荡下跌,回吐了隔夜全部涨幅,美原油1月期货一度跌逾4%至45.05美元/桶,布伦特原油2月期货最低曾触及47.07美元/桶,因消息传出此前对减产抱有乐观态度的伊朗不会追随冻产协议,令市场对达成减产的预期再次降温。

    此外,虽然此前伊朗油长兑减产抱有乐观态度,帮助隔夜油价自一周低位反弹,但最新的消息暗示伊朗可能“临阵倒戈”,令市场担忧情绪有所升温。消息人士周二透露,伊朗不会追随冻产协议,部分消息源提及的数字不正确。瑞典北欧斯安银行(SEB)认为,由于沙特和伊朗之间的争端仍未解决,欧佩克周三达成减产协议的希望渺茫,该组织或许将“减产”之球抛给下一次欧佩克半年度会议。该行还表示,伊朗给出的提议是将其原油产量限制在397.5万桶/日——考虑到伊朗2000-2008年的原油平均产量为378万桶/日(期中2004年达到峰值395.7万桶/日),这基本上就意味着伊朗根本没有削减产量;伊朗不进行减产——这对沙特来说是不可接受的,很难相信这一问题会在今天或明天得到解决。

    能源咨询公司Petromatrix认为,沙特或希望正式召开欧佩克大会前先达成协议,以便在大会提交欧佩克减产加上俄罗斯冻产的联合提议,但伊朗将所有决议留待大会来拖延时间,同时俄罗斯也不用承诺任何行动,最终对其有利。高盛在一项客户报告中称,周三(11月30日)会议上要达成协议,必将会有激烈的谈判。根据对布伦特原油市场的观察,市场目前仅预计欧佩克达成协议的概率为30%;期权市场预计油价将上升6美元/桶。 高盛指出,欧佩克如果减产至3250万桶/日,将会把油价推向50美元/桶出头。鉴于过往欧佩克成员国对于减产协定的遵守情况,预计减产将会令油价在2017年上半年达到55美元/桶,但油价在下半年或将有所回调。但如果欧佩克无法达成协议,直到2017年夏季之前平均油价将会维持在45美元/桶。

    股市方面: 欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.19%;英国富时100指数周二收盘下跌0.5%;德国DAX指数周二收盘上涨0.3%;法国CAC 40指数周二收盘上涨0.9%、西班牙IBEX指数周二收盘上涨0.7%。

    贵金属方面:周二美元指数震荡上涨,一度刷新两日高点至101.65,较隔夜低点上涨近1%,据上周创下的十三年半新高102.05亦相去不远,这令金价震荡走弱,1190关口再次告破,最低曾触及1181.51美元/盎司;一方面美国三季度GDP修正值好于预期,市场预计美联储不仅12月会加息,而且明年亦会进一步收紧货币政策,而另一方面,市场担忧OPEC大会的结果亦会不利于金价。具体数据显示,美国三季度实际GDP年化季率修正值增长3.2%,为两年来最佳表现,好于市场预期和前值,预期为增长3%,前值为增长2.9%。

    路透评论认为,美国三季度经济增长好于最初预期,录得自2014年三季度来最佳,主要是受强劲的消费者支出和大豆出口激增提振,另外,房市、零售销售及制造业等数据均暗示经济在四季度初保持动能,强劲的经济基础支撑美联储下月加息。相对而言,经济形势转为乐观,有利于市场风险偏好的升温,削弱黄金的避险需求。经济合作与发展组织(OECD)亦日前发布的半年度报告中上调了2017年的全球经济增速预期,预计全球经济在2018年将增长3.6%,为2011年以来的最快增速。该机构认为,待到特朗普正式就任美国总统后,其所承诺的基础设施开支和减税或会提振美国的需求,刺激投资并提高整体产值,增长效应还将扩散到世界其他地区。法国巴黎银行(BNP)策略师Laurence Mutkin日前表示,鉴于特朗普(Donald Trump)的财政刺激政策可能推高美国经济增速和通胀率,预计10年期国债收益率2017年底为3%,2018年底为3.5%。预计,2017年美联储将加息50个基点,2018年加息100个基点。

    目前市场还在关注下日召开的OPEC大会,分析师认为无论油价上涨和下跌,都会给金价带来负面影响,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,基金经理已经连续两周减少Comex黄金净多头头寸。华侨银行驻新加坡分析师Barnabas Gan表示,人们可能要关注石油输出国组织(OPEC)会议。如果会议导致油价上涨,则应会给全球经济带来些许通胀压力,特别是美国,而这可能会导致金价走低。INTLFCStone分析师EdwardMeir在报告中认为,若OPEC未能达成有效减产协议,则可能导致油价大幅走低,并拖累金价下行。提醒,一般来讲,金价大幅下跌之后,会在相对低位震荡一段时间后再选择新的方向,预计近期的行情仍以震荡为主,金价短线有效跌破上周低点1171美元的可能性较小;中国内地的黄金溢价和意大利公投风险都有望给金价带来支撑。

    【经济数据一览】
    1 美国第三季度实际GDP年化季率修正值上升3.2%,升幅创2014年三季度来最高水平,且高于预期值3.0%和初值2.9%。该数据表现之所以创两年来最佳,是因受强劲的消费者支出和大豆出口激增提振;另外,房市、零售销售及制造业等数据均暗示经济在四季度初保持动能,强劲的经济基础支撑美联储下月加息。

    2 德国11月CPI年率初值上升0.8%,升幅与预期值和前值一致,表明尽管欧洲央行超级宽松的货币政策刺激了该国的经济增长,但是该国物价压力仍很疲弱。能源价格仍是拖累此次CPI增速的主要因素,其在11月录得2.7%的降幅,幅度大于10月的1.4%;而食品和房租价格上升则是CPI增速的主要推动力,其中食品价格11月上升了1.2%,房租价格上升了1.4%。

    3 法国三季度GDP季率修正值上升0.2%,和预期值与初值一致,因库存急剧增加抵消了国内需求停滞不前带来的影响。法国国家统计局称,消费支出连续第二个季度停滞;若第四季度增速符合央行0.4%的预期,全年GDP增速将只有1.2%。

    【基本面消息一览】
    1 北美能源业勘探生产市场仍旧分裂,随着行业借贷监管趋紧,银行对能源企业借贷越发谨慎;美国页岩油产商生产成本下降的速度是目前扭转市场低迷的关键;预计随着油价回升,2017年更多油企评级将企稳,但若油价未上涨,行业料将面临挑战。

    2 阿联酋油长马兹鲁伊表示,油市将会得到修正;欧佩克会议上会讨论所有的选项;欧佩克需要共同做决定;各国油长将就“减产、冻产”等进行讨论;需要达成原油供应协议来加速油市复苏;欧佩克可以使用二手数据来源或直接上报的数据;一旦欧佩克达成协议,非欧佩克产油国将会参与其中。

    3 各大机构分析师近期称,意大利的银行可能是受该国宪法公投影响最大的领域;若宪改得以通过则有利公用事业、建筑业企业并支持银行的资本重组,若宪法改革被否决,那么将不利金融企业、QE延期以及意大利的主权债务评级。

    4 德国财长朔伊布勒谈及英国脱欧时表示,各国不能选择自己想要的欧盟条款;欧盟四项核心原则是神圣的、不容谈判的;欧洲没有严肃对待美国之前提出的欧洲应对其自身国防承担更多责任的警告;希望意大利总理伦齐在改革中取得成功。

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