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    行情走势

    【原油盘初】油价重挫后小幅反弹,继续聚焦OPEC峰会

    2016-11-30 10:26:32

    周三(11月30日)原油盘初,油价小幅反弹。美油交投于45.52美元/桶附近,涨幅约为0.64%;布油交投于47.62美元/桶附近,涨幅约为0.61%。OPEC会议前,各大产油国进行了密集会谈,但是,沙特与伊朗和伊拉克之间分歧仍是OPEC达成减产协议的重要障碍。周三凌晨公布的数据显示,美国API原油库存下降,但是,汽油库欣、精炼油库存和库欣库存均录得增加。这些因素,均在一定程度上施压油价。美元涨势的暂时回落,或在一定程度上支撑油价。然而,市场分析人士认为,周三OPEC维也纳峰会前,市场极易受OPEC能否达成减产协议的预期影响,这将导致油价走势很难预测。关于OPEC减产协议的任何消息都会压倒基本面消息的影响。图片点击可在新窗口打开查看

    周二(11月29日)美国WTI原油期货1月合约跌3.93%,报45.23美元/桶;布伦特原油期货2月合约跌3.86%,报46.38美元/桶。虽然在OPEC周三政策会议前,各大产油国进行了密集会谈,但是,OPEC各成员国内部仍未就减产配额达成一致共识,OPEC减产协议并未出现实质性进展,市场悲观情绪再度涌现令油价承压重挫。美国WTI原油期货价格盘中最低触及44.84美元/桶。

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    (上图为美国NYMEX原油期货1月合约价格K线图)

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    (上图为布伦特原油期货2月合约价格K线图)

    据报道,原定于北京时间周三17:00举行的第171届石油输出国组织(OPEC)半年度会议开幕式推迟至18:00,包括演讲和媒体提问。此后19:00左右将举行部长级闭门会议。在23:00左右OPEC主席和秘书长将主持记者会。需要注意的是,会议正式结果往往在记者会之前就有报道,记者会具体开始时间取决于会谈持续多久。

    据OPEC消息人士,在正式会谈前,OPEC油长们将会在周三北京时间15:00进行非正式会面。OPEC石油部长将讨论有关伊朗将产量冻结在379.7万桶/日的水平上的提议。OPEC周三磋商的文件提议,沙特日产量从10月的1054万桶降至1007万桶。有关OPEC周三会谈的提议显示,将总原油产量较10月水平削减120万桶/日。

    伊朗油长赞加内周二表示,伊朗不会减产。能够实现阿尔及尔协议有关OPEC减产至3250万桶-3300万桶/日的决定。在伊朗受到制裁期间,增产的产油国应该承担肩更大的减产责任。政治因素令OPEC协议变得复杂。伊朗总统和俄罗斯总统已经就油市状况相互通电,同意将会进行必要的合作 。

    俄罗斯能源部周二表示,部长诺瓦克一直都表态俄罗斯不参加OPEC的会议。OPEC与非OPEC成员国的会议时间仍在商讨之中。媒体之前引述诺瓦克的说法有误 。

    能源咨询公司Petromatrix表示,沙特或希望正式召开OPEC大会前先达成协议,以便在大会提交OPEC减产加上俄罗斯冻产的联合提议,但伊朗将所有决议留待大会来拖延时间,同时俄罗斯也不用承诺任何行动,最终对其有利。

    据外媒援引消息人士,伊拉克寻求使用二手数据作为冻产的依据。伊拉克同意冻产,但并不愿意从455万桶/日的基础上减产。阿尔及尔协议中并不存在伊朗减产这一选项。伊朗原油产量接近400万桶/日。伊朗在对OPEC的信函中提议,沙特需减产至950万桶/日。

    据外媒,沙特表示只接受尼日利亚和利比亚的减产豁免,将接受伊朗与伊拉克石油减产规模小于其他国家。如果伊朗和伊拉克不参与协议,沙特据称将准备拒绝该协议。

    阿联酋油长马兹鲁伊表示,石油工业投资不足会导致未来原油供给冲击。OPEC决议需要体现包容的态度,不只是一两个国家出力。一旦OPEC达成协议,非OPEC产油国将会参与其中。OPEC可以使用二手数据来源或直接上报的数据。需要达成原油供应协议来加速油市复苏。各国油长将就“减产、冻产”等进行讨论。OPEC需要共同做决定。OPEC会议上会讨论所有的选项。油市将会得到修正。仍对OPEC此次会议能达成协议表示乐观。

    据此前报道,ING大宗商品策略主管Hamza Khan曾表示,从现在到本周三(11月30日)OPEC维也纳峰会以前,市场极易受OPEC能否达成减产协议的预期影响,这将导致油价走势很难预测。关于OPEC减产协议的任何消息都会压倒基本面消息的影响。

    从供需基本面看,美国石油协会(API)北京时间周三(11月30日)05:30公布的数据显示,截至11月25日当周,美国API原油库存下降71.7万桶,预期增加89.7万桶。汽油库存增加336万桶,为今年1月29日以来最大增幅,预期增加128.6万桶。精炼油库存上升224万桶,为今年9月以来最大增幅,预期增加107.2万桶。库欣库存增加238万桶,为2015年3月以来最大增幅。预期减少14万桶。

    知名金融博客零对冲对此称,现在OPEC会议占据油市头条,API数据公布对油价的影响较小。

    此外,北京时间周三(11月30日)23:30将公布 美国截至11月25日当周EIA原油库存报告,投资者需密切关注。

    从地缘关系看,据路透报道,尼日利亚国家石油公司(NNPC)和独立石油公司(ND Western)的石油管道周一(11月28日)遭受武装分子的袭击,导致火灾爆发。尼日利亚武装分子周二(11月29日)宣布对尼日尔三角洲发生的管道袭击事件负责。

    此外,据科威特新闻报,沙特国王12月8日将访问科威特三天,据悉期间两国有望联合运营已关闭两年的Khafji油田,此外法新社获得的内部备忘录也显示科威特石油公司已准备恢复该油田生产。

    从市场联动性看,虽然北京时间周二(11月29日)公布的一系列美国经济数据表现良好,但意大利银行业危机缓和支撑欧元施压美元。美元指数周二回落跌至101关口,本周OPEC会议和非农前投资者料继续调整头寸。美元涨势暂时受阻,在一定程度上限制油价下行空间。

    从市场预期看,知名货币分析师Adam Button表示,伊朗在对OPEC的信函中提议,沙特需减产至950万桶/日,这意味着沙特需在当前产量下减产100万桶/日;而此前沙特已经暗示,或减产50万桶/日;伊朗的提出的减产数字完全不现实,这也因此可以看出,伊朗并没有达成减产协议的诚意。

    据伊朗石油部通讯社Shana,目前油市的整体状况主要受沙特、伊朗及俄罗斯立场影响。沙特立场尤其值得深思,沙特因国内经济问题及原油行业面临的挑战,已在减产,且试图与伊朗妥协。然而由于沙特与伊朗的政治竞争,加上特朗普上任后给沙特造成的压力,沙特可能寻求破坏阿尔及尔协议,指责伊朗、可能还有伊拉克和俄罗斯破坏OPEC达成减产协议和恢复油市稳定。

    摩根士丹利表示,尽管OPEC成员国分歧与日俱增,但OPEC仍可能“凑合”达成协议,即使是达成一个踢皮球时长达6个月的协议,也可能助推油价涨至50-55美元/桶水平。就算OPEC未能达成协议,部分观察者认为油价将跌至35美元/桶的预期也过于“极端”,预计油价处于40美元/桶以下不会持续太久。

    惠誉表示,未来油价走势有很大不确定性。就算可能达成OPEC减产协议,减产协议是否会产生持久影响仍不确定。2017年油价料将呈平缓趋势,很可能出现缓慢恢复的迹象,将维持其对美油和布油45美元/桶的预期不变。保持2018年对油价55美元/桶的预期,料2019年油价为60美元/桶。油价2018年之前或将有小幅上涨。

    巴克莱表示,如果OPEC协议能够达成,油价很可能将会快速上升到50美元/桶以上。如果OPEC协议无法继续达成,那么油价的下行压力会很大。

    汇通财经行情软件显示,北京时间10:16,WTI原油报45.43美元/桶;布伦特原油报47.55美元/桶。

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